Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ruentex Industries Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -557 | -441 | -452 | -1.462 | -1.870 | -1.901 | -2.029 | -1.302 | -1.100 | -795 | -723 | -428 | -147 | -258 | -293 | 185 | -109 | -426 | -118 | -340 |
| Ændring (%) | -20,91 | 2,65 | 223,33 | 27,90 | 1,66 | 6,72 | -35,81 | -15,55 | -27,75 | -9,03 | -40,77 | -65,71 | 75,41 | 13,57 | -163,20 | -159,12 | 289,78 | -72,31 | 188,40 | |
| % af pengestrømmen | -11,72 | 25,10 | 15,77 | 54,34 | 95,06 | 29,28 | 21,36 | 12,22 | -11,24 | 25,47 | -214,47 | -39,25 | 0,77 | 11,20 | 4,99 | -3,53 | 2,06 | 12,57 | -23,29 | -644,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.828 | 287 | 133 | 3 | 932 | 866 | -3.246 | -5.359 | -155 | -302 | 3.921 | 5.557 | 211 | 1.391 | 5.579 | 5.639 | 6.310 | 4.972 | 714 | 1.811 |
| Ændring (%) | -94,05 | -53,72 | -97,41 | 26.938,98 | -7,09 | -474,69 | 65,13 | -97,10 | 94,65 | -1.396,68 | 41,72 | -96,20 | 559,34 | 300,95 | 1,06 | 11,91 | -21,21 | -85,64 | 153,59 | |
| % af pengestrømmen | 101,56 | -16,37 | -4,64 | -0,13 | -47,38 | -13,34 | 34,17 | 50,30 | -1,59 | 9,69 | 1.163,21 | 509,38 | -1,10 | -60,48 | -95,17 | -107,64 | -118,80 | -146,63 | 140,95 | 3.429,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.288 | -645 | -1.571 | 41 | -231 | -5.012 | -4.120 | -4.645 | 9.693 | -3.230 | -3.614 | -4.639 | -19.419 | -3.490 | -11.449 | -11.259 | -11.339 | -8.226 | -256 | -1.067 |
| Ændring (%) | -150,04 | 143,73 | -102,63 | -659,68 | 2.071,89 | -17,81 | 12,76 | -308,67 | -133,32 | 11,91 | 28,36 | 318,57 | -82,03 | 228,03 | -1,66 | 0,71 | -27,45 | -96,89 | 316,63 | |
| % af pengestrømmen | 27,09 | 36,71 | 54,78 | -1,53 | 11,73 | 77,19 | 43,37 | 43,60 | 99,07 | 103,49 | -1.072,21 | -425,28 | 101,44 | 151,71 | 195,29 | 214,94 | 213,49 | 242,63 | -50,57 | -2.021,81 |
| Cash Flow | 4.754 | -1.756 | -2.868 | -2.691 | -1.968 | -6.494 | -9.498 | -10.655 | 9.785 | -3.121 | 337 | 1.091 | -19.145 | -2.301 | -5.863 | -5.238 | -5.311 | -3.391 | 507 | 53 |
| Ændring (%) | -136,93 | 63,35 | -6,15 | -26,89 | 230,01 | 46,27 | 12,18 | -191,83 | -131,90 | -110,80 | 223,63 | -1.854,89 | -87,98 | 154,83 | -10,65 | 1,39 | -36,17 | -114,94 | -89,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
