Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiwan Tea Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -209 | -146 | -134 | -145 | -158 | -141 | -16 | -23 | -65 | -82 | -115 | -80 | -68 | -44 | -41 | -42 | 100 | 139 | 159 | 156 |
| Ændring (%) | -30,23 | -7,85 | 7,98 | 9,00 | -10,67 | -88,40 | 41,11 | 181,89 | 25,37 | 41,40 | -30,29 | -15,57 | -35,32 | -5,87 | 0,42 | -340,41 | 39,08 | 14,50 | -1,76 | |
| % af pengestrømmen | 490,36 | -286,61 | 520,93 | -908,98 | -2.822,56 | -360,91 | -44,95 | 685,86 | -6.992,27 | -337,11 | 252,59 | -317,49 | 1.524,15 | 49,87 | 248,45 | 59,88 | -353,00 | -143,81 | -1.758,87 | -344,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -375 | -247 | -197 | -134 | -37 | -74 | -58 | -28 | -27 | 924 | 906 | 943 | 1.001 | 38 | 16 | 12 | 11 | -18 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -33,95 | -20,54 | -31,98 | -72,30 | 100,23 | -22,24 | -51,64 | -4,07 | -3.555,14 | -2,01 | 4,12 | 6,17 | -96,19 | -57,62 | -26,01 | -7,60 | -258,88 | -79,76 | -41,67 | |
| % af pengestrømmen | 880,14 | -487,03 | 763,27 | -838,90 | -662,02 | -189,75 | -158,39 | 828,33 | -2.873,90 | 3.818,49 | -1.982,72 | 3.722,53 | -22.472,28 | -43,30 | -97,12 | -17,25 | -39,08 | 18,19 | 39,33 | 4,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 541 | 444 | 305 | 295 | 201 | 254 | 110 | 48 | 93 | -819 | -836 | -837 | -938 | -82 | 9 | -40 | -139 | -218 | -164 | -199 |
| Ændring (%) | -17,92 | -31,27 | -3,43 | -31,91 | 26,81 | -56,57 | -56,89 | 94,86 | -982,29 | 2,14 | 0,15 | 12,00 | -91,22 | -110,38 | -565,69 | 249,78 | 56,53 | -24,50 | 21,30 | |
| % af pengestrømmen | -1.270,50 | 873,65 | -1.184,21 | 1.847,88 | 3.584,58 | 650,66 | 303,33 | -1.414,20 | 9.966,17 | -3.381,38 | 1.830,13 | -3.305,04 | 21.048,14 | 93,43 | -51,33 | 57,37 | 492,08 | 225,62 | 1.819,54 | 439,64 |
| Cash Flow | -43 | 51 | -26 | 16 | 6 | 39 | 36 | -3 | 1 | 24 | -46 | 25 | -4 | -88 | -17 | -69 | -28 | -97 | -9 | -45 |
| Ændring (%) | -219,36 | -150,70 | -161,88 | -64,90 | 598,61 | -6,85 | -109,25 | -127,65 | 2.500,43 | -288,72 | -155,46 | -117,59 | 1.876,82 | -81,11 | 316,65 | -59,22 | 241,39 | -90,64 | 402,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
