Pengestrømsopgørelse (TTM)
President Chain Store Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.156 | 30.332 | 30.757 | 27.739 | 27.964 | 35.984 | 34.626 | 37.898 | 37.822 | 34.238 | 32.317 | 33.446 | 44.491 | 42.389 | 48.205 | 47.324 | 37.223 | 36.761 | 34.331 | 36.565 |
| Ændring (%) | 25,57 | 1,40 | -9,81 | 0,81 | 28,68 | -3,77 | 9,45 | -0,20 | -9,48 | -5,61 | 3,49 | 33,02 | -4,73 | 13,72 | -1,83 | -21,35 | -1,24 | -6,61 | 6,51 | |
| % af pengestrømmen | -508,50 | 2.714,27 | -97.995,63 | -562,10 | -1.238,86 | -3.935,17 | -3.200,70 | 2.149,16 | -7.725,91 | 1.183,93 | -7.628,73 | -5.919,49 | 883,79 | 10.891,08 | 568,56 | 1.417,51 | 627,14 | 1.572,24 | 1.781,26 | 1.274,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.395 | -8.914 | -8.997 | -9.525 | -9.741 | -9.388 | -10.187 | -11.012 | -12.431 | -12.584 | -14.032 | -19.920 | -25.280 | -27.009 | -26.188 | -21.189 | -14.683 | -12.838 | -18.210 | -16.989 |
| Ændring (%) | 6,18 | 0,94 | 5,86 | 2,27 | -3,63 | 8,51 | 8,10 | 12,89 | 1,23 | 11,51 | 41,96 | 26,91 | 6,84 | -3,04 | -19,09 | -30,70 | -12,56 | 41,84 | -6,70 | |
| % af pengestrømmen | 176,72 | -797,63 | 28.665,91 | 193,01 | 431,55 | 1.026,63 | 941,63 | -624,46 | 2.539,18 | -435,15 | 3.312,49 | 3.525,63 | -502,18 | -6.939,52 | -308,88 | -634,69 | -247,39 | -549,09 | -944,83 | -591,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18.991 | -19.204 | -20.480 | -21.709 | -19.166 | -26.543 | -25.374 | -26.196 | -28.566 | -20.981 | -20.019 | -15.269 | -14.859 | -14.938 | -14.741 | -23.734 | -16.114 | -23.332 | -15.336 | -13.628 |
| Ændring (%) | 1,13 | 6,64 | 6,00 | -11,71 | 38,49 | -4,40 | 3,24 | 9,05 | -26,55 | -4,59 | -23,73 | -2,68 | 0,53 | -1,32 | 61,01 | -32,10 | 44,79 | -34,27 | -11,14 | |
| % af pengestrømmen | 399,78 | -1.718,50 | 65.251,39 | 439,91 | 849,10 | 2.902,70 | 2.345,47 | -1.485,54 | 5.835,21 | -725,52 | 4.725,59 | 2.702,36 | -295,16 | -3.838,07 | -173,86 | -710,90 | -271,50 | -997,87 | -795,74 | -474,82 |
| Cash Flow | -4.750 | 1.118 | -31 | -4.935 | -2.257 | -914 | -1.082 | 1.763 | -490 | 2.892 | -424 | -565 | 5.034 | 389 | 8.478 | 3.339 | 5.935 | 2.338 | 1.927 | 2.870 |
| Ændring (%) | -123,52 | -102,81 | 15.623,10 | -54,26 | -59,49 | 18,31 | -263,00 | -127,76 | -690,72 | -114,65 | 33,38 | -990,97 | -92,27 | 2.078,42 | -60,62 | 77,78 | -60,61 | -17,57 | 48,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
