Pengestrømsopgørelse (TTM)
Les Enphants Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 255 | 372 | 292 | 116 | 17 | 23 | -406 | -242 | -308 | -259 | 202 | 44 | 145 | 16 | -165 | -13 | -48 | -61 | -21 | -118 |
| Ændring (%) | 46,05 | -21,38 | -60,23 | -84,98 | 32,03 | -1.859,29 | -40,47 | 27,30 | -15,69 | -178,03 | -78,42 | 231,72 | -88,84 | -1.119,37 | -92,08 | 268,45 | 26,65 | -65,18 | 457,85 | |
| % af pengestrømmen | -217,56 | -288,52 | -189,58 | 183,37 | -15,04 | 4,93 | -301,80 | 1.104,96 | -1.385,00 | 59,42 | 257,72 | -183,09 | 930,05 | 16,86 | 154,82 | -40,22 | -82,36 | -15,43 | 35,69 | -412,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -156 | -159 | -141 | -133 | -76 | 409 | 356 | 494 | 447 | -2 | 50 | -62 | -39 | -27 | -17 | -6 | -16 | -11 | -21 | -36 |
| Ændring (%) | 1,93 | -10,97 | -5,85 | -42,89 | -637,33 | -12,82 | 38,71 | -9,49 | -100,48 | -2.453,76 | -224,64 | -37,04 | -31,41 | -38,17 | -64,37 | 176,11 | -34,71 | 97,06 | 72,21 | |
| % af pengestrømmen | 133,11 | 123,20 | 91,66 | -209,90 | 65,46 | 87,26 | 264,82 | -2.259,03 | 2.013,06 | 0,49 | 63,79 | 261,76 | -252,36 | -28,13 | 15,67 | -18,30 | -28,08 | -2,71 | 35,50 | -126,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -195 | -335 | -302 | 89 | -51 | 46 | 150 | -312 | -172 | -209 | -169 | 5 | -78 | 112 | 71 | 35 | 116 | 448 | -33 | 210 |
| Ændring (%) | 72,05 | -9,91 | -129,50 | -157,26 | -191,01 | 223,43 | -307,36 | -44,82 | 21,59 | -19,24 | -102,95 | -1.665,67 | -243,26 | -36,49 | -51,28 | 235,88 | 285,68 | -107,41 | -732,85 | |
| % af pengestrømmen | 166,54 | 260,16 | 195,88 | 140,54 | 43,95 | 9,92 | 111,73 | 1.424,79 | -774,05 | 47,89 | -214,99 | -20,91 | -501,35 | 116,69 | -66,76 | 106,64 | 199,10 | 113,59 | 55,92 | 732,37 |
| Cash Flow | -117 | -129 | -154 | 63 | -116 | 468 | 134 | -22 | 22 | -436 | 79 | -24 | 16 | 96 | -106 | 32 | 58 | 395 | -59 | 29 |
| Ændring (%) | 10,13 | 19,65 | -141,12 | -283,10 | -503,11 | -71,27 | -116,26 | -201,56 | -2.065,29 | -117,99 | -130,37 | -165,30 | 515,46 | -211,02 | -130,50 | 79,90 | 576,05 | -115,06 | -148,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
