Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tonlin Department Store Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 163 | 169 | 265 | 303 | 307 | 263 | 375 | 372 | 450 | 555 | 363 | 422 | 310 | 286 | 307 | 394 | 382 | 425 | 400 | 295 |
| Ændring (%) | 4,18 | 56,40 | 14,53 | 1,11 | -14,32 | 42,67 | -0,67 | 20,92 | 23,25 | -34,63 | 16,21 | -26,39 | -7,96 | 7,43 | 28,35 | -3,02 | 11,20 | -5,86 | -26,28 | |
| % af pengestrømmen | -1.278,29 | -2.292,08 | 277,43 | -1.505,77 | -1.016,65 | 4.664,67 | -734,64 | 445,37 | 453,14 | 992,78 | -1.381,46 | 3.483,64 | -1.618,52 | -909,78 | 485,44 | -1.405,84 | 348,69 | -3.357,69 | -613,21 | -1.437,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | 20 | -19 | -29 | -37 | -41 | -16 | -7 | -12 | -64 | -72 | -55 | -32 | 17 | 23 | -384 | -303 | -628 | -651 | -277 |
| Ændring (%) | 131,68 | -195,99 | 53,37 | 27,10 | 10,55 | -62,04 | -57,35 | 81,31 | 432,72 | 12,92 | -23,50 | -42,13 | -152,38 | 39,82 | -1.736,82 | -21,12 | 107,20 | 3,67 | -57,47 | |
| % af pengestrømmen | -67,24 | -268,11 | -19,92 | 144,75 | 122,86 | -727,38 | 30,48 | -7,93 | -12,11 | -114,63 | 275,52 | -457,39 | 167,06 | -53,44 | 37,11 | 1.370,67 | -276,50 | 4.961,18 | 997,74 | 1.349,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -184 | -197 | -150 | -294 | -300 | -216 | -410 | -282 | -339 | -435 | -317 | -354 | -298 | -334 | -267 | -38 | 30 | 190 | 186 | -39 |
| Ændring (%) | 6,92 | -23,49 | 95,73 | 1,86 | -27,90 | 89,84 | -31,25 | 20,12 | 28,36 | -27,20 | 11,83 | -16,00 | 12,21 | -19,98 | -85,82 | -180,46 | 524,19 | -2,45 | -120,79 | |
| % af pengestrømmen | 1.445,53 | 2.660,19 | -157,51 | 1.461,01 | 993,79 | -3.837,28 | 804,15 | -337,43 | -341,04 | -778,15 | 1.205,93 | -2.926,25 | 1.551,46 | 1.063,23 | -422,56 | 135,17 | 27,82 | -1.503,49 | -284,53 | 188,12 |
| Cash Flow | -13 | -7 | 95 | -20 | -30 | 6 | -51 | 84 | 99 | 56 | -26 | 12 | -19 | -31 | 63 | -28 | 110 | -13 | -65 | -21 |
| Ændring (%) | -41,90 | -1.392,19 | -121,10 | 49,75 | -118,67 | -1.005,89 | -263,84 | 18,85 | -43,74 | -146,98 | -146,08 | -258,44 | 63,73 | -301,34 | -144,32 | -491,00 | -111,55 | 415,48 | -68,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
