Pengestrømsopgørelse (TTM)
Test-Rite International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.991 | 4.913 | 3.935 | 4.226 | 2.286 | 1.484 | 2.321 | 375 | 640 | -57 | -494 | 565 | 1.462 | 2.123 | 2.440 | 3.100 | 1.986 | 2.381 | 2.071 | 1.739 |
| Ændring (%) | 64,27 | -19,90 | 7,39 | -45,90 | -35,07 | 56,39 | -83,85 | 70,74 | -108,84 | 772,98 | -214,34 | 158,90 | 45,27 | 14,94 | 27,04 | -35,96 | 19,93 | -13,02 | -16,06 | |
| % af pengestrømmen | 1.548,43 | 465,80 | 1.368,87 | 4.285,06 | -428,74 | -279,28 | 1.111,62 | -211,74 | 116,43 | -7,33 | -236,52 | -5.853,49 | -587,48 | -184,58 | -925,47 | 827,44 | 576,46 | 246,94 | 474,71 | 218,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -913 | -512 | -479 | -162 | -365 | -285 | -316 | -502 | 700 | 631 | 769 | 1.000 | -352 | -663 | -733 | -910 | -572 | -458 | -382 | -136 |
| Ændring (%) | -43,99 | -6,45 | -66,20 | 125,64 | -21,83 | 10,84 | 58,78 | -239,33 | -9,76 | 21,74 | 30,14 | -135,14 | 88,66 | 10,55 | 24,18 | -37,13 | -19,93 | -16,75 | -64,32 | |
| % af pengestrømmen | -472,86 | -48,50 | -166,47 | -164,02 | 68,45 | 53,69 | -151,45 | 283,65 | 127,29 | 81,85 | 368,19 | -10.371,81 | 141,29 | 57,65 | 278,02 | -242,98 | -166,19 | -47,53 | -87,45 | -17,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.898 | -3.305 | -3.106 | -3.918 | -2.417 | -1.667 | -1.791 | -99 | -847 | 122 | -111 | -1.634 | -1.450 | -2.693 | -1.987 | -2.003 | -1.232 | -1.068 | -1.465 | -516 |
| Ændring (%) | 74,12 | -6,03 | 26,17 | -38,33 | -31,02 | 7,46 | -94,50 | 758,98 | -114,44 | -190,69 | 1.373,18 | -11,26 | 85,77 | -26,24 | 0,81 | -38,48 | -13,35 | 37,25 | -64,79 | |
| % af pengestrømmen | -982,73 | -313,35 | -1.080,32 | -3.973,13 | 453,20 | 313,63 | -857,74 | 55,69 | -154,06 | 15,85 | -53,12 | 16.938,89 | 582,73 | 234,14 | 753,32 | -534,46 | -357,68 | -110,71 | -335,82 | -64,72 |
| Cash Flow | 193 | 1.055 | 287 | 99 | -533 | -531 | 209 | -177 | 550 | 771 | 209 | -10 | -249 | -1.150 | -264 | 375 | 344 | 964 | 436 | 797 |
| Ændring (%) | 446,07 | -72,74 | -65,69 | -640,68 | -0,33 | -139,29 | -184,78 | -410,49 | 40,33 | -72,94 | -104,62 | 2.479,59 | 362,35 | -77,08 | -242,09 | -8,08 | 179,97 | -54,75 | 82,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
