Pengestrømsopgørelse (TTM)
Collins Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 151 | -119 | -76 | 274 | 524 | 721 | 989 | 854 | 698 | 769 | 564 | 428 | 372 | 550 | 628 | 721 | 821 | 580 | 672 |
| Ændring (%) | -178,81 | -35,81 | -458,80 | 91,65 | 37,47 | 37,23 | -13,69 | -18,30 | 10,26 | -26,70 | -24,02 | -13,19 | 48,00 | 14,08 | 14,81 | 13,92 | -29,37 | 15,79 | |
| % af pengestrømmen | -68,35 | 33,38 | 91,80 | -922,76 | 631,32 | 1.052,22 | 927,30 | 139,90 | 1.276,58 | 239,19 | 343,34 | -121,25 | -757,07 | -645,54 | -1.661,84 | -15.157,44 | 547,06 | 652,24 | 408,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -544 | -579 | -465 | -489 | -553 | -546 | -911 | -846 | -793 | -754 | -491 | -822 | -1.187 | -1.071 | -1.124 | -910 | -341 | -393 | -352 |
| Ændring (%) | 6,48 | -19,60 | 5,07 | 13,16 | -1,29 | 66,90 | -7,20 | -6,24 | -4,97 | -34,78 | 67,28 | 44,37 | -9,81 | 5,01 | -19,03 | -62,53 | 15,27 | -10,39 | |
| % af pengestrømmen | 246,48 | 162,62 | 560,19 | 1.648,87 | -666,07 | -797,13 | -854,35 | -138,58 | -1.451,24 | -234,37 | -299,31 | 232,72 | 2.416,40 | 1.255,65 | 2.975,31 | 19.138,33 | -227,17 | -442,04 | -214,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 193 | 349 | 477 | 178 | 51 | -199 | -50 | 556 | 123 | 296 | 91 | 9 | 743 | 446 | 419 | 159 | -267 | -75 | -133 |
| Ændring (%) | 80,96 | 36,57 | -62,74 | -71,45 | -492,80 | -74,68 | -1.200,11 | -77,80 | 140,17 | -69,39 | -90,16 | 8.223,48 | -39,93 | -6,16 | -62,13 | -268,56 | -72,08 | 78,88 | |
| % af pengestrømmen | -87,56 | -98,17 | -574,45 | -599,59 | 61,11 | -291,04 | -47,33 | 91,02 | 225,66 | 92,10 | 55,20 | -2,53 | -1.511,68 | -523,20 | -1.107,94 | -3.333,28 | -178,01 | -83,88 | -81,16 |
| Cash Flow | -221 | -356 | -83 | -30 | 83 | 69 | 107 | 610 | 55 | 322 | 164 | -353 | -49 | -85 | -38 | -5 | 150 | 89 | 164 |
| Ændring (%) | 61,39 | -76,66 | -64,30 | -380,12 | -17,52 | 55,72 | 472,08 | -91,05 | 488,45 | -48,93 | -315,15 | -86,10 | 73,57 | -55,68 | -87,41 | -3.256,35 | -40,76 | 84,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
