Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mercuries & Associates Holding, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 90.162 | 75.586 | 66.502 | 46.830 | -9.233 | -7.783 | -64.410 | -63.036 | -47.375 | -58.920 | -37.935 | -42.915 | 3.588 | -35.928 | -38.505 | -29.984 | 31.579 | 14.135 |
| Ændring (%) | -16,17 | -12,02 | -29,58 | -119,72 | -15,70 | 727,54 | -2,13 | -24,84 | 24,37 | -35,62 | 13,13 | -108,36 | -1.101,29 | 7,17 | -22,13 | -205,32 | -55,24 | |
| % af pengestrømmen | -317,18 | -152,92 | -138,96 | -69,44 | 11,65 | 24,99 | 128,54 | 253,41 | 373,34 | 369,59 | -261,20 | 1.567,10 | 7,27 | -121,96 | 115,65 | -2.287,37 | 94,85 | 29,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -116.653 | -126.202 | -112.575 | -116.955 | -71.683 | -22.396 | 6.856 | 31.549 | 28.130 | 31.729 | 44.165 | 38.475 | 42.599 | 43.781 | 5.366 | 17.422 | 14.644 | 18.170 |
| Ændring (%) | 8,19 | -10,80 | 3,89 | -38,71 | -68,76 | -130,61 | 360,20 | -10,84 | 12,80 | 39,19 | -12,88 | 10,72 | 2,77 | -87,74 | 224,70 | -15,94 | 24,08 | |
| % af pengestrømmen | 410,38 | 255,32 | 235,23 | 173,43 | 90,45 | 71,91 | -13,68 | -126,83 | -221,68 | -199,03 | 304,09 | -1.404,99 | 86,36 | 148,62 | -16,12 | 1.329,05 | 43,98 | 37,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.929 | 1.194 | -1.780 | 2.693 | 1.664 | -969 | 7.439 | 6.604 | 6.549 | 11.246 | 8.295 | 1.703 | 3.147 | 21.607 | -152 | 13.874 | -12.931 | 16.207 |
| Ændring (%) | -161,87 | -249,09 | -251,31 | -38,22 | -158,26 | -867,50 | -11,22 | -0,84 | 71,73 | -26,24 | -79,47 | 84,81 | 586,64 | -100,70 | -9.242,89 | -193,20 | -225,34 | |
| % af pengestrømmen | 6,79 | -2,41 | 3,72 | -3,99 | -2,10 | 3,11 | -14,85 | -26,55 | -51,61 | -70,55 | 57,11 | -62,18 | 6,38 | 73,35 | 0,46 | 1.058,37 | -38,84 | 33,41 |
| Cash Flow | -28.426 | -49.430 | -47.858 | -67.436 | -79.254 | -31.147 | -50.107 | -24.875 | -12.690 | -15.942 | 14.524 | -2.738 | 49.330 | 29.459 | -33.293 | 1.311 | 33.295 | 48.512 |
| Ændring (%) | 73,89 | -3,18 | 40,91 | 17,52 | -60,70 | 60,88 | -50,36 | -48,99 | 25,63 | -191,10 | -118,86 | -1.901,38 | -40,28 | -213,01 | -103,94 | 2.439,98 | 45,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
