Pengestrømsopgørelse (TTM)
Far Eastern Department Stores, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.762 | 10.687 | 13.515 | 6.122 | 7.809 | 10.370 | 9.469 | 12.364 | 12.086 | 10.679 | 10.424 | 13.826 | 12.203 | 10.723 | 11.498 | 10.053 | 6.884 | 7.592 | 6.835 | 7.724 |
| Ændring (%) | 9,48 | 26,46 | -54,71 | 27,56 | 32,81 | -8,69 | 30,56 | -2,25 | -11,64 | -2,39 | 32,64 | -11,74 | -12,12 | 7,23 | -12,57 | -31,52 | 10,27 | -9,96 | 13,00 | |
| % af pengestrømmen | -14.849,12 | 781,68 | -636,26 | -23.666,18 | 274,74 | 218,75 | 252,78 | 468,21 | 1.097,73 | -468,93 | -1.026,42 | 632,85 | 686,18 | 396,71 | 305,46 | 303,66 | -5.343,57 | -1.224,66 | -516,13 | -334,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.848 | -2.412 | -3.299 | -3.513 | -2.605 | -3.012 | -1.629 | -2.087 | -2.189 | -3.573 | -4.091 | -3.205 | -3.693 | -607 | -362 | -318 | -274 | -2.272 | -2.059 | -3.305 |
| Ændring (%) | -15,28 | 36,73 | 6,50 | -25,84 | 15,62 | -45,93 | 28,15 | 4,86 | 63,23 | 14,52 | -21,67 | 15,23 | -83,55 | -40,42 | -12,19 | -13,82 | 729,41 | -9,34 | 60,49 | |
| % af pengestrømmen | 4.331,54 | -176,45 | 155,29 | 13.581,41 | -91,66 | -63,54 | -43,48 | -79,04 | -198,80 | 156,87 | 402,85 | -146,69 | -207,66 | -22,47 | -9,61 | -9,60 | 212,57 | 366,44 | 155,51 | 143,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.886 | -6.936 | -12.376 | -2.680 | -2.381 | -2.629 | -4.172 | -7.682 | -8.890 | -9.387 | -7.293 | -8.395 | -6.713 | -7.388 | -7.375 | -6.452 | -6.702 | -5.978 | -6.125 | -6.646 |
| Ændring (%) | 0,74 | 78,42 | -78,34 | -11,19 | 10,43 | 58,68 | 84,14 | 15,73 | 5,59 | -22,31 | 15,10 | -20,03 | 10,05 | -0,18 | -12,51 | 3,87 | -10,80 | 2,47 | 8,49 | |
| % af pengestrømmen | 10.473,91 | -507,34 | 582,63 | 10.362,38 | -83,76 | -55,46 | -111,36 | -290,91 | -807,48 | 412,19 | 718,12 | -384,22 | -377,47 | -273,31 | -195,91 | -194,90 | 5.201,69 | 964,37 | 462,52 | 288,01 |
| Cash Flow | -66 | 1.367 | -2.124 | -26 | 2.842 | 4.741 | 3.746 | 2.641 | 1.101 | -2.277 | -1.016 | 2.185 | 1.778 | 2.703 | 3.764 | 3.311 | -129 | -620 | -1.324 | -2.307 |
| Ændring (%) | -2.179,69 | -255,37 | -98,78 | -11.087,69 | 66,80 | -20,98 | -29,51 | -58,30 | -306,85 | -55,41 | -315,13 | -18,60 | 52,00 | 39,26 | -12,05 | -103,89 | 381,14 | 113,64 | 74,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
