Pengestrømsopgørelse (TTM)
O-Bank Co., Ltd. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21.646 | 11.090 | 22.644 | 32.988 | 26.646 | 6.813 | -15.301 | -30.586 | -44.297 | -23.529 | -30.955 | -19.791 | -6.713 | -22.175 | -28.201 | -14.280 | -52.016 | -30.093 | -15.410 |
| Ændring (%) | -151,23 | 104,19 | 45,68 | -19,23 | -74,43 | -324,57 | 99,90 | 44,83 | -46,88 | 31,56 | -36,07 | -66,08 | 230,34 | 27,17 | -49,36 | 264,25 | -42,15 | -48,79 | |
| % af pengestrømmen | 383,65 | -1.719,78 | -6.278,25 | -3.374,87 | 762,24 | -399,04 | 214,30 | 15.489,44 | 1.776,27 | -87.274,18 | -1.233,69 | -836,01 | 8.263,97 | -626,03 | -540,02 | -141,68 | 955,63 | 7.539,30 | 192,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -972 | -1.174 | -23 | -137 | -153 | 168 | -139 | -66 | -210 | -2.841 | -2.700 | -3.083 | -2.851 | -560 | -474 | -414 | -623 | -464 | -293 |
| Ændring (%) | 20,75 | -98,06 | 502,25 | 11,68 | -209,30 | -182,84 | -52,62 | 218,42 | 1.255,30 | -4,96 | 14,20 | -7,53 | -80,38 | -15,22 | -12,63 | 50,43 | -25,58 | -36,81 | |
| % af pengestrømmen | 17,23 | 182,01 | 6,33 | 14,06 | -4,39 | -9,82 | 1,95 | 33,34 | 8,40 | -10.536,65 | -107,60 | -130,25 | 3.509,90 | -15,80 | -9,08 | -4,11 | 11,45 | 116,24 | 3,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.174 | -10.255 | -22.523 | -33.425 | -22.649 | -8.437 | 7.824 | 29.720 | 40.637 | 25.502 | 35.928 | 24.951 | 9.508 | 26.267 | 33.511 | 24.644 | 47.524 | 29.886 | 7.655 |
| Ændring (%) | -159,71 | 119,64 | 48,40 | -32,24 | -62,75 | -192,73 | 279,86 | 36,74 | -37,24 | 40,88 | -30,55 | -61,89 | 176,25 | 27,58 | -26,46 | 92,84 | -37,11 | -74,39 | |
| % af pengestrømmen | -304,38 | 1.590,31 | 6.244,78 | 3.419,56 | -647,90 | 494,13 | -109,58 | -15.050,66 | -1.629,51 | 94.593,10 | 1.431,91 | 1.053,98 | -11.705,06 | 741,54 | 641,70 | 244,50 | -873,09 | -7.487,51 | -95,48 |
| Cash Flow | -5.642 | -645 | -361 | -977 | 3.496 | -1.707 | -7.140 | -197 | -2.494 | 27 | 2.509 | 2.367 | -81 | 3.542 | 5.222 | 10.079 | -5.443 | -399 | -8.017 |
| Ændring (%) | -88,57 | -44,07 | 171,01 | -457,63 | -148,84 | 318,16 | -97,23 | 1.162,92 | -101,08 | 9.206,77 | -5,65 | -103,43 | -4.460,65 | 47,42 | 93,01 | -154,00 | -92,67 | 1.908,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
