Pengestrømsopgørelse (TTM)
O-Bank Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.988 | 26.646 | 6.813 | -15.301 | -30.586 | -44.297 | -23.529 | -30.955 | -19.791 | -6.713 | -22.175 | -28.201 | -9.334 | -51.953 | -29.997 | -15.212 | -5.675 | 18.645 | -6.243 | -12.391 |
| Ændring (%) | -19,23 | -74,43 | -324,57 | 99,90 | 44,83 | -46,88 | 31,56 | -36,07 | -66,08 | 230,34 | 27,17 | -66,90 | 456,63 | -42,26 | -49,29 | -62,69 | -428,52 | -133,49 | 98,46 | |
| % af pengestrømmen | -3.374,87 | 762,24 | -399,04 | 214,30 | 15.489,44 | 1.776,27 | -87.274,18 | -1.233,69 | -836,01 | 8.263,97 | -626,03 | -540,02 | -92,60 | 954,47 | 7.515,22 | 189,75 | 37,99 | 1.571,11 | -216,09 | -112,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -137 | -153 | 168 | -139 | -66 | -210 | -2.841 | -2.700 | -3.083 | -2.851 | -560 | -474 | -395 | -456 | -349 | -442 | -902 | -903 | -611 | -668 |
| Ændring (%) | 11,68 | -209,30 | -182,84 | -52,62 | 218,42 | 1.255,30 | -4,96 | 14,20 | -7,53 | -80,38 | -15,22 | -16,73 | 15,45 | -23,47 | 26,69 | 104,05 | 0,14 | -32,41 | 9,37 | |
| % af pengestrømmen | 14,06 | -4,39 | -9,82 | 1,95 | 33,34 | 8,40 | -10.536,65 | -107,60 | -130,25 | 3.509,90 | -15,80 | -9,08 | -3,92 | 8,38 | 87,43 | 5,51 | 6,04 | -76,12 | -21,13 | -6,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33.425 | -22.649 | -8.437 | 7.824 | 29.720 | 40.637 | 25.502 | 35.928 | 24.951 | 9.508 | 26.267 | 33.511 | 19.678 | 47.293 | 29.675 | 7.605 | -7.920 | -16.366 | 9.958 | 24.283 |
| Ændring (%) | -32,24 | -62,75 | -192,73 | 279,86 | 36,74 | -37,24 | 40,88 | -30,55 | -61,89 | 176,25 | 27,58 | -41,28 | 140,34 | -37,25 | -74,37 | -204,14 | 106,65 | -160,84 | 143,85 | |
| % af pengestrømmen | 3.419,56 | -647,90 | 494,13 | -109,58 | -15.050,66 | -1.629,51 | 94.593,10 | 1.431,91 | 1.053,98 | -11.705,06 | 741,54 | 641,70 | 195,23 | -868,85 | -7.434,61 | -94,86 | 53,01 | -1.379,12 | 344,64 | 220,09 |
| Cash Flow | -977 | 3.496 | -1.707 | -7.140 | -197 | -2.494 | 27 | 2.509 | 2.367 | -81 | 3.542 | 5.222 | 10.079 | -5.443 | -399 | -8.017 | -14.940 | 1.187 | 2.889 | 11.033 |
| Ændring (%) | -457,63 | -148,84 | 318,16 | -97,23 | 1.162,92 | -101,08 | 9.206,77 | -5,65 | -103,43 | -4.460,65 | 47,42 | 93,01 | -154,00 | -92,67 | 1.908,45 | 86,36 | -107,94 | 143,47 | 281,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
