Pengestrømsopgørelse (TTM)
TS Financial Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -119.976 | -118.491 | -69.127 | -84.817 | -88.706 | -97.117 | -166.575 | -205.841 | -257.878 | -218.143 | -194.823 | -226.848 | -224.187 | -224.941 | -246.234 | -222.003 | -102.173 | -224.890 | -206.705 |
| Ændring (%) | -1,24 | -41,66 | 22,70 | 4,59 | 9,48 | 71,52 | 23,57 | 25,28 | -15,41 | -10,69 | 16,44 | -1,17 | 0,34 | 9,47 | -9,84 | -53,98 | 120,11 | -8,09 | |
| % af pengestrømmen | -820,02 | 4.253,33 | -587,60 | -730,48 | 1.750,94 | -749,27 | -1.099,28 | -744,39 | -916,68 | -8.515,70 | 3.017,08 | 1.114,40 | 776,89 | -554,26 | 684,74 | 923,52 | 1.501,70 | -378,49 | -270,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.218 | -2.011 | -2.312 | -2.256 | -1.700 | -2.034 | -6.562 | -6.548 | -6.882 | -6.604 | -2.056 | -3.644 | -3.352 | -3.312 | -8.417 | -6.899 | -6.852 | 136.083 | 143.894 |
| Ændring (%) | -9,32 | 14,97 | -2,39 | -24,65 | 19,65 | 222,54 | -0,21 | 5,11 | -4,04 | -68,87 | 77,28 | -8,01 | -1,22 | 154,17 | -18,04 | -0,68 | -2.086,06 | 5,74 | |
| % af pengestrømmen | -15,16 | 72,18 | -19,65 | -19,43 | 33,56 | -15,70 | -43,30 | -23,68 | -24,46 | -257,81 | 31,84 | 17,90 | 11,62 | -8,16 | 23,41 | 28,70 | 100,71 | 229,03 | 188,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 136.796 | 117.733 | 83.203 | 98.636 | 85.294 | 112.027 | 188.243 | 240.058 | 292.912 | 227.348 | 190.453 | 210.164 | 198.683 | 268.843 | 218.684 | 204.864 | 102.178 | 148.118 | 139.619 |
| Ændring (%) | -13,94 | -29,33 | 18,55 | -13,53 | 31,34 | 68,03 | 27,53 | 22,02 | -22,38 | -16,23 | 10,35 | -5,46 | 35,31 | -18,66 | -6,32 | -50,12 | 44,96 | -5,74 | |
| % af pengestrømmen | 934,98 | -4.226,13 | 707,25 | 849,50 | -1.683,58 | 864,31 | 1.242,27 | 868,13 | 1.041,22 | 8.875,05 | -2.949,41 | -1.032,44 | -688,51 | 662,44 | -608,13 | -852,22 | -1.501,77 | 249,28 | 182,80 |
| Cash Flow | 14.631 | -2.786 | 11.764 | 11.611 | -5.066 | 12.961 | 15.153 | 27.652 | 28.132 | 2.562 | -6.457 | -20.356 | -28.857 | 40.584 | -35.960 | -24.039 | -6.804 | 59.418 | 76.380 |
| Ændring (%) | -119,04 | -522,29 | -1,30 | -143,63 | -355,84 | 16,91 | 82,49 | 1,73 | -90,89 | -352,08 | 215,24 | 41,76 | -240,64 | -188,61 | -33,15 | -71,70 | -973,30 | 28,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
