Pengestrømsopgørelse (TTM)
President Securities Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.682 | 10.715 | 2.289 | 10.001 | 17.346 | -1.833 | 7.450 | -3.975 | -24.115 | -12.823 | -20.880 | -21.944 | -9.656 | -8.269 | -7.134 | 2.410 | 35.829 | 10.355 | -10.079 |
| Ændring (%) | -288,57 | -78,63 | 336,89 | 73,44 | -110,57 | -506,44 | -153,35 | 506,72 | -46,82 | 62,83 | 5,09 | -56,00 | -14,36 | -13,72 | -133,78 | 1.386,58 | -71,10 | -197,34 | |
| % af pengestrømmen | 407,50 | 1.669,92 | 362,13 | -1.702,12 | 1.732,96 | -195,20 | 1.702,72 | -633,60 | 7.460,24 | 1.795,14 | 3.049,95 | 5.401,26 | -3.077,21 | -286,86 | -322,79 | 88,39 | 1.672,60 | 2.558,01 | -2.266,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -421 | -365 | -327 | -319 | -223 | -881 | -943 | -909 | -1.057 | -580 | -270 | -420 | -367 | -321 | -554 | -702 | -633 | -524 | -492 |
| Ændring (%) | -13,30 | -10,50 | -2,38 | -30,06 | 294,49 | 7,07 | -3,61 | 16,34 | -45,11 | -53,56 | 55,63 | -12,56 | -12,48 | 72,41 | 26,89 | -9,93 | -17,24 | -5,93 | |
| % af pengestrømmen | 30,22 | -56,94 | -51,73 | 54,33 | -22,31 | -93,79 | -215,52 | -144,90 | 327,15 | 81,26 | 39,38 | 103,26 | -116,90 | -11,14 | -25,04 | -25,76 | -29,53 | -129,33 | -110,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.831 | -9.652 | -1.314 | -10.292 | -16.247 | 3.656 | -6.149 | 5.472 | 24.897 | 12.732 | 20.467 | 22.037 | 10.407 | 11.445 | 10.030 | 1.120 | -33.603 | -9.651 | 10.939 |
| Ændring (%) | -299,82 | -86,38 | 683,08 | 57,85 | -122,50 | -268,20 | -188,99 | 354,99 | -48,86 | 60,75 | 7,67 | -52,77 | 9,97 | -12,36 | -88,83 | -3.100,56 | -71,28 | -213,34 | |
| % af pengestrømmen | -346,45 | -1.504,37 | -207,92 | 1.751,68 | -1.623,18 | 389,29 | -1.405,29 | 872,29 | -7.702,09 | -1.782,40 | -2.989,61 | -5.424,13 | 3.316,75 | 397,04 | 453,82 | 41,07 | -1.568,71 | -2.384,22 | 2.459,87 |
| Cash Flow | -1.394 | 642 | 632 | -588 | 1.001 | 939 | 438 | 627 | -323 | -714 | -685 | -406 | 314 | 2.883 | 2.210 | 2.727 | 2.142 | 405 | 445 |
| Ændring (%) | -146,02 | -1,48 | -192,95 | -270,35 | -6,18 | -53,41 | 43,36 | -151,53 | 120,99 | -4,16 | -40,66 | -177,23 | 818,66 | -23,33 | 23,37 | -21,44 | -81,10 | 9,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
