Pengestrømsopgørelse (TTM)
Central Reinsurance Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.868 | 2.986 | 1.262 | 4.893 | 2.185 | 3.174 | 3.225 | 3.376 | 3.424 | 2.125 | -3.790 | -5.780 | -7.771 | -7.332 | -6.255 | -8.637 | -6.015 | -1.731 | -2.395 | 350 |
| Ændring (%) | -22,81 | -57,72 | 287,61 | -55,34 | 45,26 | 1,62 | 4,68 | 1,42 | -37,94 | -278,37 | 52,50 | 34,44 | -5,65 | -14,68 | 38,07 | -30,36 | -71,21 | 38,30 | -114,62 | |
| % af pengestrømmen | 116,51 | 124,51 | 190,65 | 116,34 | 172,33 | 138,95 | 128,54 | 121,72 | 125,78 | 46,52 | 250,25 | 165,02 | 168,95 | 99,58 | 100,79 | 100,35 | 83,48 | 62,07 | 68,51 | -37,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -9 | -10 | -8 | -10 | -15 | -15 | -22 | -31 | -34 | -53 | -45 | -42 | -34 | -20 | -18 | -15 | -19 | -25 | -34 |
| Ændring (%) | -45,88 | 9,26 | -21,58 | 33,23 | 53,54 | -3,71 | 47,85 | 42,62 | 7,58 | 56,64 | -15,03 | -5,70 | -19,87 | -40,73 | -10,29 | -16,40 | 29,37 | 26,93 | 39,25 | |
| % af pengestrømmen | -0,49 | -0,37 | -1,45 | -0,18 | -0,79 | -0,67 | -0,59 | -0,79 | -1,15 | -0,74 | 3,48 | 1,28 | 0,92 | 0,46 | 0,32 | 0,21 | 0,21 | 0,70 | 0,71 | 3,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -532 | -532 | -532 | -532 | -768 | -768 | -768 | -768 | -1.063 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 3.317 | -1 | -1 | -1 | -1.121 | -1.121 | -1.121 | -1.121 |
| Ændring (%) | -0,00 | 0,00 | 0,01 | 44,43 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 38,44 | -312,09 | -0,00 | -0,00 | 47,13 | -100,02 | 0,56 | 0,37 | 207.118,85 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -16,01 | -22,17 | -80,29 | -12,64 | -60,56 | -33,62 | -30,61 | -27,69 | -39,05 | 49,36 | -148,88 | -64,37 | -72,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 15,56 | 40,19 | 32,07 | 121,07 |
| Cash Flow | 3.320 | 2.398 | 662 | 4.205 | 1.268 | 2.284 | 2.509 | 2.774 | 2.722 | 4.568 | -1.515 | -3.503 | -4.600 | -7.363 | -6.207 | -8.607 | -7.205 | -2.789 | -3.495 | -926 |
| Ændring (%) | -27,77 | -72,39 | 535,16 | -69,85 | 80,16 | 9,85 | 10,54 | -1,85 | 67,78 | -133,16 | 131,28 | 31,31 | 60,07 | -15,70 | 38,67 | -16,28 | -61,29 | 25,30 | -73,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
