Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Bills Finance Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -558 | 4.856 | 6.538 | 2.176 | -8.640 | -1.536 | -6.035 | 708 | 10.857 | 3.323 | 4.956 | 3.388 | -530 | -5.986 | -14.596 | -4.654 | -26.663 | -1.576 | 6.483 | -2.895 |
| Ændring (%) | -970,51 | 34,64 | -66,73 | -497,12 | -82,22 | 292,80 | -111,73 | 1.433,10 | -69,40 | 49,15 | -31,63 | -115,64 | 1.029,69 | 143,85 | -68,11 | 472,89 | -94,09 | -511,32 | -144,66 | |
| % af pengestrømmen | 51,37 | 24.294,66 | -2.255,29 | 4.124,33 | -8.429,13 | -530,04 | -1.162,94 | 144,81 | 1.397,27 | 112.253,14 | -1.068,44 | 1.056,14 | 76,97 | 2.065,33 | -110.208,02 | 567,26 | 29.707,19 | -258,43 | -27.647,76 | -7.868,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -5 | -2 | -2 | -11 | 42 | 40 | 40 | 48 | -7 | -7 | -8 | -13 | -12 | -10 | -34 | -66 | -20 | -15 | 10 |
| Ændring (%) | -56,53 | -64,29 | -12,47 | 577,04 | -486,80 | -4,86 | 0,08 | 21,81 | -113,79 | 7,13 | 7,05 | 69,76 | -3,92 | -23,76 | 256,89 | 94,35 | -70,06 | -25,68 | -164,99 | |
| % af pengestrømmen | 1,08 | -25,51 | 0,63 | -3,02 | -10,53 | 14,40 | 7,65 | 8,13 | 6,23 | -225,61 | 1,54 | -2,39 | 1,89 | 4,31 | -71,90 | 4,14 | 73,59 | -3,24 | 62,68 | 25,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -516 | -4.831 | -6.826 | -2.121 | 8.753 | 1.785 | 6.514 | -259 | -10.129 | -3.313 | -5.412 | -3.060 | -146 | 5.708 | 14.619 | 3.868 | 26.639 | 2.206 | -6.491 | 2.923 |
| Ændring (%) | 835,64 | 41,30 | -68,93 | -512,64 | -79,61 | 265,04 | -103,97 | 3.812,30 | -67,29 | 63,36 | -43,47 | -95,24 | -4.022,86 | 156,10 | -73,54 | 588,78 | -91,72 | -394,30 | -145,02 | |
| % af pengestrømmen | 47,55 | -24.169,15 | 2.354,66 | -4.021,30 | 8.539,66 | 615,64 | 1.255,29 | -52,94 | -1.303,50 | -111.927,53 | 1.166,90 | -953,75 | 21,14 | -1.969,64 | 110.379,87 | -471,40 | -29.680,78 | 361,67 | 27.685,08 | 7.943,03 |
| Cash Flow | -1.086 | 20 | -290 | 53 | 102 | 290 | 519 | 489 | 777 | 3 | -464 | 321 | -688 | -290 | 13 | -820 | -90 | 610 | -23 | 37 |
| Ændring (%) | -101,84 | -1.550,35 | -118,19 | 94,31 | 182,82 | 79,03 | -5,77 | 58,89 | -99,62 | -15.769,59 | -169,17 | -314,57 | -57,90 | -104,57 | -6.294,88 | -89,06 | -779,49 | -103,84 | -256,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
