Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taichung Commercial Bank Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.139 | -30.016 | -42.583 | -32.287 | -24.130 | -20.562 | -22.029 | -27.385 | -36.273 | -25.182 | -14.165 | -17.595 | -13.181 | -22.207 | -26.954 | -30.490 | -47.334 | -61.828 | -84.483 | -62.587 |
| Ændring (%) | 112,30 | 41,87 | -24,18 | -25,26 | -14,79 | 7,14 | 24,31 | 32,46 | -30,57 | -43,75 | 24,22 | -25,09 | 68,47 | 21,38 | 13,12 | 55,24 | 30,62 | 36,64 | -25,92 | |
| % af pengestrømmen | -842,43 | -379,58 | -2.725,18 | -13.845,28 | -513,24 | -1.839,36 | -369,75 | 315,30 | -632,25 | -295,22 | -260,06 | -280,98 | 187,88 | -970,88 | 2.040,90 | -1.649,15 | -901,02 | 570,12 | -24.911,52 | -971,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.281 | -17.455 | -13.616 | -7.624 | -3.269 | -6.317 | -7.495 | -2.940 | -6.949 | 4.237 | 2.094 | -9.374 | -16.490 | -27.284 | -33.097 | -35.057 | -23.877 | -31.239 | -30.096 | -17.113 |
| Ændring (%) | -9,47 | -21,99 | -44,01 | -57,12 | 93,23 | 18,64 | -60,77 | 136,37 | -160,97 | -50,58 | -547,72 | 75,92 | 65,45 | 21,31 | 5,92 | -31,89 | 30,83 | -3,66 | -43,14 | |
| % af pengestrømmen | -1.148,84 | -220,73 | -871,38 | -3.269,20 | -69,54 | -565,13 | -125,80 | 33,85 | -121,13 | 49,67 | 38,44 | -149,69 | 235,05 | -1.192,85 | 2.506,04 | -1.896,16 | -454,50 | 288,06 | -8.874,43 | -265,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35.137 | 55.404 | 57.746 | 40.120 | 32.078 | 27.961 | 35.452 | 21.598 | 48.882 | 29.428 | 17.532 | 33.264 | 22.680 | 51.831 | 58.725 | 67.353 | 76.477 | 82.138 | 114.883 | 86.276 |
| Ændring (%) | 57,68 | 4,23 | -30,52 | -20,04 | -12,84 | 26,79 | -39,08 | 126,32 | -39,80 | -40,42 | 89,73 | -31,82 | 128,53 | 13,30 | 14,69 | 13,55 | 7,40 | 39,87 | -24,90 | |
| % af pengestrømmen | 2.093,58 | 700,62 | 3.695,55 | 17.203,94 | 682,30 | 2.501,27 | 595,04 | -248,68 | 852,04 | 345,00 | 321,88 | 531,20 | -323,28 | 2.266,06 | -4.446,51 | 3.643,01 | 1.455,77 | -757,40 | 33.875,73 | 1.338,89 |
| Cash Flow | 1.678 | 7.908 | 1.563 | 233 | 4.702 | 1.118 | 5.958 | -8.685 | 5.737 | 8.530 | 5.447 | 6.262 | -7.016 | 2.287 | -1.321 | 1.849 | 5.253 | -10.845 | 339 | 6.444 |
| Ændring (%) | 371,18 | -80,24 | -85,08 | 1.916,09 | -76,22 | 432,97 | -245,78 | -166,06 | 48,68 | -36,14 | 14,97 | -212,03 | -132,60 | -157,74 | -239,99 | 184,14 | -306,43 | -103,13 | 1.800,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
