Pengestrømsopgørelse (TTM)
Louisa Professional Coffee Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 344 | 372 | 351 | 330 | 350 | 370 | 376 | 381 | 356 | 426 | 392 | 453 | 549 | 498 | 511 | 482 | 377 | 313 | 349 | 339 |
| Ændring (%) | 8,40 | -5,65 | -5,99 | 6,06 | 5,71 | 1,48 | 1,46 | -6,71 | 19,76 | -8,04 | 15,60 | 21,26 | -9,35 | 2,72 | -5,81 | -21,83 | -16,87 | 11,63 | -2,88 | |
| % af pengestrømmen | 3.476,95 | -1.107,56 | 1.704,51 | 441,27 | 267,58 | 198,05 | 298,69 | 589,77 | -1.104,01 | 855,30 | -518,30 | -821,80 | 3.761,33 | -532,41 | -17.637,36 | -10.413,43 | -437,66 | -193,68 | -563,84 | -2.435,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -104 | -57 | -79 | -102 | -150 | -197 | -176 | -155 | -124 | -160 | -646 | -652 | -675 | -654 | -159 | -155 | -202 | -229 | -270 | -297 |
| Ændring (%) | -45,24 | 39,24 | 28,18 | 46,94 | 31,95 | -10,74 | -12,03 | -20,27 | 29,65 | 303,50 | 0,84 | 3,54 | -3,11 | -75,73 | -2,28 | 30,34 | 13,25 | 18,01 | 9,88 | |
| % af pengestrømmen | -1.053,96 | 169,62 | -385,25 | -135,99 | -114,25 | -105,55 | -140,02 | -239,72 | 383,52 | -321,68 | 855,31 | 1.182,97 | -4.622,90 | 699,41 | 5.475,30 | 3.353,64 | 234,99 | 141,68 | 436,03 | 2.130,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -230 | -349 | -251 | -154 | -70 | 14 | -74 | -162 | -264 | -216 | 179 | 144 | 140 | 63 | -355 | -331 | -260 | -246 | -142 | -57 |
| Ændring (%) | 52,04 | -27,99 | -38,86 | -54,56 | -120,09 | -626,20 | 119,00 | 63,53 | -18,31 | -182,95 | -19,66 | -2,45 | -55,25 | -665,63 | -6,83 | -21,35 | -5,55 | -42,33 | -59,54 | |
| % af pengestrømmen | -2.322,99 | 1.037,94 | -1.219,27 | -205,28 | -53,33 | 7,50 | -58,67 | -250,05 | 820,50 | -433,63 | -237,01 | -261,17 | 961,57 | -67,19 | 12.257,50 | 7.158,55 | 302,71 | 152,20 | 228,92 | 411,89 |
| Cash Flow | 10 | -34 | 21 | 75 | 131 | 187 | 126 | 65 | -32 | 50 | -76 | -55 | 15 | -93 | -3 | -5 | -86 | -162 | -62 | -14 |
| Ændring (%) | -440,29 | -161,30 | 263,12 | 74,90 | 42,82 | -32,71 | -48,61 | -149,84 | -254,58 | -251,75 | -27,09 | -126,49 | -740,41 | -96,90 | 59,54 | 1.760,04 | 87,84 | -61,65 | -77,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
