Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lian Fa International Dining Business Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 142 | 115 | 176 | 202 | 145 | 188 | 147 | 163 | 217 | 140 | 128 | 104 | 63 | 76 | 91 | 81 | 63 | 101 | 115 | 130 |
| Ændring (%) | -18,96 | 53,26 | 14,74 | -28,32 | 29,55 | -21,64 | 10,77 | 33,54 | -35,61 | -8,33 | -19,22 | -38,78 | 20,47 | 19,08 | -10,73 | -22,93 | 61,45 | 13,86 | 12,52 | |
| % af pengestrømmen | -599,13 | -994,45 | 389,00 | 288,38 | 406,96 | -315,56 | 1.103,55 | 181,55 | 107,15 | 64,02 | 126,23 | -51,47 | -32,44 | -30,49 | -37,14 | 65,28 | -91,86 | 233,99 | 166,18 | -2.445,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -87 | -293 | -301 | -247 | -144 | -85 | -29 | -56 | -63 | 33 | -17 | -171 | -68 | -161 | -173 | -90 | -230 | -152 | -143 | 3 |
| Ændring (%) | 235,98 | 2,60 | -17,86 | -41,49 | -41,33 | -65,30 | 91,92 | 12,20 | -152,59 | -150,76 | 911,57 | -60,08 | 136,37 | 7,04 | -47,64 | 153,75 | -33,75 | -6,23 | -102,44 | |
| % af pengestrømmen | 368,60 | 2.536,50 | -664,20 | -352,49 | -406,03 | 142,58 | -220,85 | -62,95 | -31,21 | 15,23 | -16,63 | 84,93 | 34,90 | 64,36 | 70,46 | -72,65 | 336,60 | -351,83 | -205,78 | -65,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -75 | 170 | 174 | 120 | 39 | -159 | -106 | -27 | 28 | 29 | -20 | -140 | -191 | -169 | -168 | 130 | 100 | 95 | 98 | -133 |
| Ændring (%) | -325,76 | 2,18 | -30,98 | -67,59 | -509,85 | -33,57 | -74,70 | -205,66 | 1,26 | -170,32 | 594,26 | 36,69 | -11,47 | -0,46 | -177,14 | -23,01 | -5,00 | 2,94 | -236,30 | |
| % af pengestrømmen | 318,46 | -1.472,52 | 384,01 | 171,25 | 109,25 | 268,00 | -794,56 | -29,86 | 13,94 | 13,10 | -19,81 | 69,44 | 97,74 | 67,50 | 68,72 | 104,39 | -146,74 | 219,92 | 141,22 | 2.517,52 |
| Cash Flow | -24 | -12 | 45 | 70 | 36 | -59 | 13 | 90 | 203 | 219 | 102 | -201 | -196 | -251 | -245 | 125 | -68 | 43 | 69 | -5 |
| Ændring (%) | -51,18 | -491,81 | 54,78 | -49,20 | -267,08 | -122,41 | 573,33 | 126,27 | 7,77 | -53,51 | -298,09 | -2,88 | 28,18 | -2,23 | -150,79 | -154,76 | -163,39 | 60,31 | -107,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
