Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tofu Restaurant Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 341 | 421 | 449 | 476 | 359 | 403 | 352 | 269 | 366 | 436 | 439 | 573 | 674 | 599 | 685 | 664 | 542 | 595 | 604 | 630 |
| Ændring (%) | 23,61 | 6,50 | 6,04 | -24,51 | 12,10 | -12,64 | -23,55 | 36,11 | 19,10 | 0,74 | 30,53 | 17,51 | -11,04 | 14,37 | -3,09 | -18,42 | 9,76 | 1,60 | 4,34 | |
| % af pengestrømmen | 708,49 | 384,62 | 182,82 | 898,90 | -541,52 | -709,64 | -241,14 | -201,88 | -3.076,41 | 407,36 | 368,89 | 532,75 | 324,52 | 1.619,07 | 714,25 | -1.504,62 | -332,39 | -294,34 | -300,58 | -357,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -258 | -142 | -355 | -353 | -261 | -281 | -194 | -168 | -125 | -115 | -99 | -97 | -170 | -198 | -226 | -212 | -293 | -280 | -245 |
| Ændring (%) | 127,45 | -44,84 | 149,30 | -0,56 | -26,06 | 7,67 | -31,02 | -13,51 | -25,21 | -8,68 | -13,39 | -2,66 | 76,30 | 16,42 | 13,80 | -5,90 | 37,95 | -4,50 | -12,43 | |
| % af pengestrømmen | -236,01 | -235,77 | -58,05 | -671,02 | 532,46 | 460,22 | 192,75 | 145,62 | 1.410,09 | -117,26 | -96,26 | -92,24 | -46,54 | -460,21 | -206,67 | 511,25 | 130,27 | 144,98 | 139,17 | 138,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -179 | -53 | -61 | -68 | -73 | -198 | -217 | -208 | -210 | -204 | -206 | -367 | -369 | -392 | -391 | -483 | -492 | -504 | -525 | -561 |
| Ændring (%) | -70,35 | 14,56 | 11,69 | 6,93 | 173,53 | 9,23 | -3,88 | 1,05 | -3,16 | 0,94 | 78,20 | 0,78 | 6,06 | -0,17 | 23,37 | 2,04 | 2,33 | 4,30 | 6,83 | |
| % af pengestrømmen | -371,53 | -48,38 | -24,74 | -128,11 | 109,31 | 349,52 | 148,50 | 156,33 | 1.768,66 | -190,42 | -172,78 | -340,67 | -177,97 | -1.058,62 | -407,62 | 1.093,22 | 302,06 | 249,36 | 261,40 | 318,24 |
| Cash Flow | 48 | 110 | 245 | 53 | -66 | -57 | -146 | -133 | -12 | 107 | 119 | 108 | 208 | 37 | 96 | -44 | -163 | -202 | -201 | -176 |
| Ændring (%) | 127,69 | 124,05 | -78,43 | -225,32 | -14,46 | 157,08 | -8,69 | -91,07 | -999,42 | 11,25 | -9,62 | 92,91 | -82,17 | 159,26 | -146,00 | 269,29 | 23,95 | -0,50 | -12,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
