Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hotel Orchard Park CO., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 96 | 101 | 106 | 171 | 235 | 301 | 367 | 324 | 280 | 217 | 155 | 108 | 61 | 70 | 79 | 79 | 80 | 83 | 86 |
| Ændring (%) | 84,66 | 5,39 | 5,11 | 61,15 | 37,95 | 28,06 | 21,91 | -11,89 | -13,49 | -22,31 | -28,72 | -30,21 | -43,29 | 14,31 | 12,52 | 0,50 | 0,50 | 3,68 | 3,55 | |
| % af pengestrømmen | 712,83 | 605,73 | 682,15 | 769,81 | 557,62 | 496,11 | 588,19 | 667,54 | 2.250,48 | -1.066,19 | -590,32 | -326,86 | -587,58 | 578,80 | 27.025,43 | -782,75 | -219,00 | -127,84 | -255,53 | -3.664,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -98 | -54 | -31 | -8 | -16 | -24 | -45 | -67 | -74 | -82 | -66 | -50 | -37 | -25 | -23 | -21 | -45 | -68 | -79 | -91 |
| Ændring (%) | -44,89 | -42,49 | -73,88 | 96,87 | 49,20 | 88,98 | 47,09 | 11,99 | 10,71 | -19,67 | -24,49 | -25,42 | -34,08 | -6,44 | -6,88 | 107,78 | 51,87 | 17,59 | 14,96 | |
| % af pengestrømmen | -1.356,04 | -343,91 | -211,35 | -59,27 | -52,45 | -50,47 | -88,30 | -120,91 | -518,07 | 314,08 | 179,81 | 105,48 | 202,62 | -231,98 | -8.865,70 | 212,51 | 122,92 | 108,44 | 245,81 | 3.913,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 54 | -26 | -55 | -84 | -124 | -164 | -205 | -246 | -235 | -224 | -188 | -152 | -89 | -26 | -47 | -68 | -71 | -74 | -35 | 3 |
| Ændring (%) | -147,32 | 114,43 | 53,37 | 47,64 | 32,27 | 24,97 | 19,98 | -4,47 | -4,68 | -15,94 | -18,96 | -41,42 | -70,70 | 79,13 | 44,17 | 5,09 | 4,84 | -52,34 | -109,81 | |
| % af pengestrømmen | 743,21 | -161,82 | -370,79 | -610,54 | -405,17 | -345,64 | -399,88 | -446,63 | -1.632,42 | 852,10 | 510,51 | 321,38 | 484,95 | -246,82 | -18.059,73 | 670,24 | 196,08 | 119,41 | 109,72 | -149,04 |
| Cash Flow | 7 | 16 | 15 | 14 | 31 | 47 | 51 | 55 | 14 | -26 | -37 | -47 | -18 | 11 | 0 | -10 | -36 | -62 | -32 | -2 |
| Ændring (%) | 117,31 | -6,42 | -6,86 | 122,48 | 55,05 | 8,02 | 7,42 | -73,86 | -282,61 | 40,31 | 28,73 | -61,18 | -157,57 | -97,55 | -3.984,78 | 259,22 | 72,16 | -48,13 | -92,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
