Pengestrømsopgørelse (TTM)
FDC International Hotels Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 412 | 398 | 524 | 388 | 244 | 284 | 360 | 450 | 597 | 627 | 545 | 675 | 152 | 105 | 206 | 123 | 561 | 493 | 405 | 378 |
| Ændring (%) | -3,20 | 31,52 | -25,99 | -37,14 | 16,31 | 27,00 | 24,95 | 32,61 | 5,12 | -13,19 | 24,03 | -77,50 | -31,13 | 96,38 | -40,16 | 355,84 | -12,03 | -17,89 | -6,76 | |
| % af pengestrømmen | 561,43 | 349,85 | 743,21 | 884,19 | 49,57 | 28,48 | 33,27 | 41,73 | 296,52 | 458,98 | -170,69 | -312,78 | -34,33 | -15,99 | 80,38 | 64,34 | 94,06 | 600,30 | -87,11 | -255,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78 | -118 | -104 | -99 | -91 | -42 | -41 | -37 | -525 | -324 | -696 | -729 | -347 | -511 | 291 | 311 | 349 | -70 | -525 | -160 |
| Ændring (%) | 51,78 | -12,27 | -4,68 | -7,76 | -53,84 | -3,68 | -9,48 | 1.330,02 | -38,16 | 114,52 | 4,70 | -52,38 | 47,32 | -156,82 | 6,88 | 12,36 | -119,93 | 654,16 | -69,43 | |
| % af pengestrømmen | -106,23 | -103,79 | -147,06 | -225,34 | -18,54 | -4,23 | -3,74 | -3,40 | -260,76 | -237,45 | 218,21 | 337,54 | 78,39 | 78,10 | 113,62 | 162,44 | 58,53 | -84,64 | 112,81 | 108,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -261 | -167 | -350 | -245 | 339 | 755 | 762 | 665 | 129 | -166 | -167 | -168 | -255 | -257 | -257 | -258 | -339 | -340 | -344 | -345 |
| Ændring (%) | -35,96 | 109,46 | -29,95 | -238,50 | 122,33 | 1,02 | -12,81 | -80,61 | -229,09 | 0,58 | 0,56 | 51,85 | 0,48 | 0,31 | 0,27 | 31,32 | 0,43 | 1,06 | 0,35 | |
| % af pengestrømmen | -355,77 | -146,66 | -496,21 | -558,72 | 69,01 | 75,79 | 70,42 | 61,64 | 64,04 | -121,73 | 52,45 | 77,91 | 57,70 | 39,21 | -100,70 | -135,06 | -56,88 | -414,39 | 74,01 | 233,39 |
| Cash Flow | 73 | 114 | 71 | 44 | 492 | 996 | 1.082 | 1.078 | 201 | 137 | -319 | -216 | -443 | -655 | 256 | 191 | 596 | 82 | -465 | -148 |
| Ændring (%) | 55,35 | -38,09 | -37,79 | 1.021,34 | 102,44 | 8,71 | -0,38 | -81,34 | -32,09 | -333,44 | -32,31 | 105,05 | 47,86 | -139,06 | -25,24 | 211,84 | -86,22 | -665,86 | -68,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
