Pengestrømsopgørelse (TTM)
Life Travel & Tourist Service Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -69 | -230 | -169 | -216 | -136 | -105 | -95 | -102 | -88 | 49 | 50 | 273 | 258 | 481 | 652 | 721 | 688 | 574 | 467 | 412 |
| Ændring (%) | 232,89 | -26,40 | 27,60 | -36,80 | -22,61 | -9,98 | 7,33 | -14,14 | -155,94 | 1,90 | 448,31 | -5,63 | 86,26 | 35,73 | 10,47 | -4,60 | -16,53 | -18,56 | -11,80 | |
| % af pengestrømmen | 41,16 | 74,23 | 78,57 | 75,49 | 90,41 | 90,09 | 157,17 | 259,60 | 164,44 | 44,67 | 25,54 | 65,45 | 65,32 | 85,98 | 142,27 | 211,23 | 2.489,43 | -460,84 | -528,64 | 1.097,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56 | -40 | -12 | -40 | 2 | 1 | 46 | 74 | 46 | 47 | -3 | -4 | -11 | -18 | -155 | -340 | -502 | -566 | -423 | -241 |
| Ændring (%) | -28,35 | -70,93 | 244,78 | -105,36 | -42,44 | 3.640,03 | 59,62 | -37,07 | 1,58 | -105,89 | 29,04 | 209,31 | 64,70 | 750,43 | 119,52 | 47,63 | 12,62 | -25,23 | -43,08 | |
| % af pengestrømmen | 33,24 | 12,90 | 5,39 | 14,00 | -1,42 | -1,05 | -76,40 | -187,65 | -87,11 | 42,97 | -1,42 | -0,86 | -2,80 | -3,26 | -33,79 | -99,71 | -1.818,40 | 454,16 | 478,28 | -640,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43 | -40 | -34 | -30 | -17 | -13 | -12 | -11 | -12 | 14 | 148 | 148 | 148 | 97 | -39 | -39 | -158 | -133 | -133 | -134 |
| Ændring (%) | -7,24 | -13,36 | -12,95 | -44,69 | -22,70 | -9,51 | -5,19 | 9,57 | -212,18 | 994,98 | -0,16 | 0,06 | -34,74 | -140,21 | 1,19 | 301,16 | -15,77 | 0,07 | 0,76 | |
| % af pengestrømmen | 25,60 | 12,87 | 16,03 | 10,51 | 11,01 | 10,96 | 19,23 | 28,05 | 22,67 | 12,35 | 75,88 | 35,41 | 37,48 | 17,28 | -8,47 | -11,52 | -571,04 | 106,68 | 150,36 | -356,50 |
| Cash Flow | -168 | -309 | -215 | -286 | -151 | -117 | -60 | -39 | -53 | 110 | 195 | 418 | 395 | 559 | 459 | 341 | 28 | -125 | -88 | 38 |
| Ændring (%) | 84,58 | -30,46 | 32,81 | -47,23 | -22,34 | -48,40 | -35,02 | 35,56 | -305,90 | 78,25 | 113,95 | -5,46 | 41,52 | -17,98 | -25,60 | -91,91 | -550,90 | -29,00 | -142,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
