Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renjie Oldsichuan Catering Management Consultant Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 125 | 146 | 139 | 132 | 131 | 131 | 130 | 130 | 149 | 169 | 196 | 223 | 207 | 190 | 180 | 170 | 142 | 114 | 92 | 70 |
| Ændring (%) | 16,68 | -4,89 | -5,15 | -0,38 | -0,38 | -0,24 | -0,24 | 14,97 | 13,02 | 16,01 | 13,80 | -7,30 | -7,88 | -5,38 | -5,69 | -16,59 | -19,89 | -19,33 | -23,96 | |
| % af pengestrømmen | -90,06 | 1.199,83 | -599,48 | -225,17 | 60.572,29 | 221,81 | 306,75 | 498,62 | -540,98 | -207,71 | -449,73 | -3.830,04 | 3.637,18 | 1.107,86 | 799,13 | 608,95 | 514,84 | 418,13 | 1.635,05 | -436,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -147 | -43 | -56 | -69 | -49 | -30 | -28 | -25 | -62 | -98 | -87 | -76 | -40 | -3 | -20 | -38 | -37 | -36 | -19 | -1 |
| Ændring (%) | -70,83 | 29,69 | 22,89 | -28,05 | -38,99 | -8,14 | -8,86 | 145,19 | 59,22 | -11,30 | -12,74 | -47,97 | -92,21 | 560,54 | 84,86 | -2,62 | -2,69 | -47,95 | -92,12 | |
| % af pengestrømmen | 106,15 | -353,52 | 240,85 | 117,21 | -22.772,06 | -51,07 | -65,04 | -96,59 | 223,50 | 120,89 | 200,12 | 1.306,80 | -696,50 | -17,93 | -90,31 | -134,90 | -133,15 | -131,36 | -331,43 | 9,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -117 | -91 | -106 | -122 | -82 | -42 | -60 | -79 | -115 | -152 | -152 | -153 | -161 | -170 | -137 | -104 | -78 | -51 | -67 | -84 |
| Ændring (%) | -22,11 | 16,97 | 14,51 | -32,87 | -48,96 | 44,50 | 30,80 | 46,48 | 31,73 | 0,27 | 0,27 | 5,70 | 5,40 | -19,33 | -23,96 | -25,71 | -34,60 | 32,95 | 24,78 | |
| % af pengestrømmen | 83,91 | -746,31 | 458,62 | 207,96 | -37.700,23 | -70,74 | -141,71 | -302,02 | 417,48 | 186,82 | 349,61 | 2.623,24 | -2.840,68 | -989,92 | -608,82 | -374,06 | -281,69 | -186,77 | -1.203,61 | 527,48 |
| Cash Flow | -139 | 12 | -23 | -58 | 0 | 59 | 42 | 26 | -28 | -81 | -44 | -6 | 6 | 17 | 23 | 28 | 28 | 27 | 6 | -16 |
| Ændring (%) | -108,76 | -290,35 | 152,53 | -100,37 | 27.103,70 | -27,87 | -38,63 | -205,97 | 194,37 | -46,42 | -86,64 | -197,61 | 202,45 | 31,17 | 23,76 | -1,34 | -1,36 | -79,37 | -384,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
