Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mr. Onion International Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -18 | -3 | -12 | -24 | -19 | -23 | -16 | -11 | -18 | -32 | -28 | -19 | -28 | -26 | -45 | -66 | -66 | -31 | 6 |
| Ændring (%) | -6,45 | -82,70 | 270,49 | 106,55 | -20,33 | 19,84 | -29,76 | -34,14 | 64,01 | 82,60 | -12,87 | -32,20 | 47,77 | -8,35 | 76,33 | 45,68 | -0,72 | -52,22 | -117,65 | |
| % af pengestrømmen | -75,76 | -52,71 | -70,79 | 104,11 | 57,48 | 50,16 | 68,84 | -14,84 | -6,04 | -10,26 | -21,02 | -140,64 | 47,49 | 50,95 | 40,57 | 49,14 | 59,07 | 59,58 | 47,37 | 58,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 48 | 52 | -20 | -14 | -5 | -3 | 4 | -1 | -3 | -3 | -6 | -3 | -8 | -12 | -21 | -29 | -30 | -29 | -18 | -10 |
| Ændring (%) | 7,40 | -137,74 | -25,79 | -68,30 | -42,48 | -268,28 | -126,36 | 171,76 | 0,72 | 95,01 | -45,17 | 121,75 | 60,70 | 75,24 | 36,81 | 1,42 | -2,57 | -36,88 | -46,02 | |
| % af pengestrømmen | 185,85 | 148,45 | -434,76 | 128,08 | 10,85 | 6,84 | -13,18 | -1,07 | -1,79 | -1,87 | -4,09 | -17,21 | 19,00 | 22,17 | 33,75 | 31,72 | 26,55 | 26,28 | 27,60 | -104,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 1 | 27 | 15 | -14 | -17 | -15 | 127 | 192 | 193 | 192 | 51 | -13 | -15 | -16 | -18 | -16 | -16 | -17 | 14 |
| Ændring (%) | -153,87 | 1.984,78 | -45,56 | -192,70 | 21,62 | -9,66 | -951,68 | 50,58 | 0,37 | -0,52 | -73,17 | -126,09 | 10,47 | 10,00 | 8,53 | -8,96 | -3,20 | 6,35 | -182,85 | |
| % af pengestrømmen | -9,27 | 3,71 | 600,69 | -129,82 | 32,16 | 42,85 | 44,33 | 115,91 | 107,83 | 112,13 | 125,10 | 257,85 | 33,50 | 26,87 | 25,68 | 19,14 | 14,38 | 14,14 | 25,03 | 146,01 |
| Cash Flow | 26 | 35 | 4 | -11 | -42 | -39 | -34 | 110 | 178 | 172 | 153 | 20 | -40 | -55 | -63 | -92 | -112 | -110 | -66 | 9 |
| Ændring (%) | 34,45 | -87,11 | -351,90 | 274,14 | -8,71 | -12,68 | -425,75 | 61,87 | -3,48 | -10,83 | -86,98 | -300,77 | 37,73 | 15,12 | 45,58 | 21,18 | -1,57 | -39,91 | -114,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
