Pengestrømsopgørelse (TTM)
My Humble House Hospitality Management Consulting Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 458 | 284 | 329 | 146 | 177 | 560 | 722 | 939 | 1.440 | 1.497 | 1.450 | 1.494 | 1.430 | 1.547 | 1.485 | 1.749 | 1.673 | 1.602 | 1.723 |
| Ændring (%) | -38,12 | 15,92 | -55,43 | 21,00 | 215,83 | 29,00 | 29,97 | 53,41 | 3,95 | -3,15 | 3,04 | -4,29 | 8,19 | -3,97 | 17,76 | -4,36 | -4,22 | 7,53 | |
| % af pengestrømmen | -470,99 | -475,18 | -301,37 | -43,36 | -250,34 | 1.320,59 | -656,57 | -994,87 | -1.999,30 | -2.830,57 | 899,45 | 1.242,56 | 1.055,24 | 10.985,27 | -906,01 | 1.472,91 | 2.465,71 | 756,40 | 347,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -54 | -28 | -152 | -142 | -106 | -94 | -39 | -49 | -41 | -37 | -90 | -118 | -216 | -215 | -232 | -217 | -133 | -98 |
| Ændring (%) | 300,62 | -48,19 | 438,36 | -6,36 | -25,48 | -10,79 | -58,94 | 25,13 | -15,32 | -10,14 | 143,21 | 30,99 | 83,50 | -0,44 | 8,07 | -6,41 | -38,99 | -26,34 | |
| % af pengestrømmen | 13,95 | 91,14 | 25,84 | 44,91 | 200,64 | -249,74 | 85,86 | 41,10 | 67,37 | 77,69 | -22,91 | -74,69 | -86,81 | -1.532,73 | 131,05 | -195,53 | -320,34 | -62,60 | -19,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -542 | -289 | -410 | -333 | -106 | -412 | -738 | -994 | -1.463 | -1.509 | -1.252 | -1.284 | -1.177 | -1.317 | -1.434 | -1.398 | -1.388 | -1.258 | -1.129 |
| Ændring (%) | -46,71 | 41,80 | -18,79 | -68,14 | 288,29 | 79,25 | 34,77 | 47,20 | 3,09 | -17,03 | 2,57 | -8,35 | 11,93 | 8,93 | -2,53 | -0,75 | -9,35 | -10,24 | |
| % af pengestrømmen | 557,04 | 484,03 | 375,53 | 98,45 | 149,70 | -970,85 | 670,70 | 1.053,78 | 2.031,94 | 2.852,88 | -776,55 | -1.067,87 | -868,43 | -9.352,54 | 874,95 | -1.177,37 | -2.045,37 | -593,80 | -227,56 |
| Cash Flow | -97 | -60 | -109 | -338 | -71 | 42 | -110 | -94 | -72 | -53 | 161 | 120 | 135 | 14 | -164 | 119 | 68 | 212 | 496 |
| Ændring (%) | -38,67 | 82,77 | 209,77 | -79,04 | -159,87 | -359,46 | -14,22 | -23,66 | -26,58 | -404,80 | -25,41 | 12,70 | -89,61 | -1.264,35 | -172,43 | -42,87 | 212,24 | 134,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
