Pengestrømsopgørelse (TTM)
HOYA Resort Hotel Group Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 172 | 213 | 225 | 178 | 98 | 108 | 107 | 110 | 159 | 127 | 130 | 169 | 122 | 35 | -38 | -67 | -116 | -56 | -27 | -11 |
| Ændring (%) | 23,90 | 6,00 | -21,28 | -44,60 | 10,01 | -1,16 | 3,17 | 44,20 | -19,86 | 2,22 | 29,67 | -27,85 | -71,39 | -208,08 | 76,89 | 73,55 | -52,00 | -51,15 | -59,42 | |
| % af pengestrømmen | 227,30 | 149,51 | 123,58 | 145,80 | 363,81 | 2.503,75 | 1.218,35 | 699,23 | 256,98 | 211,45 | 851,94 | -400,48 | -304,78 | -35,23 | 20,05 | -179,39 | 159,64 | 55,26 | -447,04 | -13,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -33 | -6 | -18 | -6 | -6 | -0 | 4 | 4 | 0 | -46 | -139 | -169 | -201 | -239 | -236 | -297 | -313 | -248 | -192 |
| Ændring (%) | -9,86 | -82,10 | 209,06 | -69,10 | 1,44 | -99,74 | -24.840,00 | -2,02 | -91,56 | -15.204,56 | 199,27 | 21,91 | 18,91 | 18,76 | -1,42 | 25,92 | 5,45 | -20,75 | -22,42 | |
| % af pengestrømmen | -48,30 | -23,11 | -3,23 | -14,94 | -20,79 | -131,96 | -0,17 | 23,52 | 5,87 | 0,51 | -303,14 | 328,88 | 422,89 | 203,18 | 127,05 | -633,49 | 409,06 | 311,06 | -4.082,28 | -231,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -60 | -37 | -37 | -37 | -66 | -98 | -98 | -98 | -101 | -68 | -69 | -72 | 7 | 67 | 89 | 339 | 340 | 268 | 281 | 286 |
| Ændring (%) | -37,08 | -1,14 | 1,13 | 75,12 | 49,51 | 0,02 | 0,20 | 2,70 | -33,03 | 1,62 | 5,43 | -109,96 | 832,00 | 31,55 | 283,42 | 0,15 | -21,25 | 4,98 | 1,92 | |
| % af pengestrømmen | -78,88 | -26,35 | -20,31 | -30,78 | -242,79 | -2.270,89 | -1.118,22 | -623,31 | -163,15 | -112,20 | -449,38 | 171,76 | -18,04 | -67,95 | -47,07 | 912,71 | -468,75 | -266,22 | 4.628,35 | 345,24 |
| Cash Flow | 76 | 142 | 182 | 122 | 27 | 4 | 9 | 16 | 62 | 60 | 15 | -42 | -40 | -99 | -188 | 37 | -73 | -101 | 6 | 83 |
| Ændring (%) | 88,36 | 28,24 | -33,28 | -77,80 | -84,02 | 103,12 | 79,77 | 292,35 | -2,61 | -74,63 | -375,84 | -5,19 | 147,50 | 89,92 | -119,77 | -295,01 | 38,67 | -106,04 | 1.266,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
