Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -127 | -43 | -55 | -23 | -42 | -17 | 15 | -0 | 71 | 76 | 58 | 79 | -118 | -105 | -142 | -122 | 20 | 41 | 94 |
| Ændring (%) | -65,97 | 26,75 | -58,36 | 81,94 | -58,75 | -186,86 | -101,14 | -42.102,35 | 6,92 | -24,27 | 36,56 | -249,40 | -11,37 | 35,56 | -13,82 | -116,58 | 100,09 | 131,65 | |
| % af pengestrømmen | -599,90 | -96,86 | -51,55 | -15,89 | -38,38 | -14,71 | 12,87 | -0,20 | 32,02 | 36,87 | 81,99 | 120,36 | 43,21 | 55,88 | -139,91 | 1.118,46 | 11,12 | 26,95 | -86,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 17 | 23 | 2 | -9 | -12 | -39 | -31 | -30 | -43 | -18 | -44 | -60 | -230 | -234 | -253 | -236 | -73 | -74 | -38 |
| Ændring (%) | 34,23 | -93,23 | -682,44 | 27,96 | 238,94 | -20,43 | -3,65 | 43,36 | -58,09 | 144,39 | 35,86 | 282,04 | 1,67 | 8,12 | -6,64 | -69,20 | 2,16 | -49,03 | |
| % af pengestrømmen | 80,88 | 51,51 | 1,46 | -6,31 | -10,72 | -33,76 | -27,07 | -35,06 | -19,42 | -8,77 | -62,91 | -91,87 | 84,34 | 125,12 | -249,87 | 2.164,04 | -39,97 | -49,46 | 34,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 132 | 66 | 160 | 176 | 161 | 173 | 132 | 116 | 195 | 149 | 57 | 47 | 75 | 152 | 496 | 348 | 235 | 184 | -165 |
| Ændring (%) | -50,30 | 144,25 | 9,87 | -8,23 | 7,00 | -23,69 | -11,79 | 67,46 | -23,59 | -61,64 | -18,20 | 60,66 | 102,21 | 227,16 | -29,91 | -32,46 | -21,54 | -189,30 | |
| % af pengestrømmen | 621,01 | 146,44 | 150,18 | 122,20 | 148,86 | 147,97 | 113,78 | 134,92 | 87,30 | 71,85 | 80,92 | 71,16 | -27,47 | -81,06 | 489,78 | -3.184,29 | 128,99 | 122,60 | 151,51 |
| Cash Flow | 21 | 45 | 107 | 144 | 108 | 117 | 116 | 86 | 223 | 207 | 71 | 66 | -273 | -187 | 101 | -11 | 182 | 150 | -109 |
| Ændring (%) | 110,78 | 138,17 | 35,03 | -24,66 | 7,64 | -0,75 | -25,61 | 158,81 | -7,16 | -65,94 | -6,98 | -516,19 | -31,47 | -154,14 | -110,78 | -1.767,38 | -17,45 | -172,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
