Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vigor Kobo Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -41 | -38 | -36 | -28 | -20 | -19 | -17 | -11 | -6 | 8 | 22 | 16 | 10 | -3 | -15 | -24 | -33 | -24 | -15 |
| Ændring (%) | -6,16 | -6,56 | -21,32 | -27,10 | -9,30 | -10,25 | -32,29 | -47,69 | -239,04 | 171,92 | -27,86 | -38,62 | -128,31 | 453,17 | 57,19 | 36,38 | -28,01 | -38,90 | |
| % af pengestrømmen | -22,34 | -96,72 | 34,57 | 17,68 | 9,55 | 20,00 | -57,97 | -47,30 | -31,12 | -100,89 | -63,34 | -114,58 | 138,48 | 21,21 | 46,18 | 56,95 | 63,90 | 77,92 | 155,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -58 | -102 | 10 | 121 | 217 | 312 | 187 | 62 | 24 | -13 | 7 | 28 | 19 | 10 | -5 | -21 | -23 | -25 |
| Ændring (%) | 302,59 | 75,16 | -109,41 | 1.162,72 | 79,38 | 44,25 | -40,10 | -66,95 | -60,88 | -155,65 | -154,48 | 283,55 | -31,76 | -46,54 | -152,80 | 289,40 | 9,76 | 8,89 | |
| % af pengestrømmen | -7,92 | -147,20 | 98,64 | -6,03 | -56,42 | -233,73 | 1.089,06 | 786,07 | 326,81 | -298,08 | 38,30 | -52,32 | 395,14 | -145,88 | -30,69 | 12,71 | 40,72 | 75,71 | 269,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 236 | 135 | 34 | -140 | -314 | -291 | -268 | -153 | -38 | -41 | -45 | -38 | -32 | -30 | -29 | -12 | 5 | 18 | 30 |
| Ændring (%) | -42,74 | -74,64 | -508,42 | 124,48 | -7,43 | -8,03 | -42,93 | -75,23 | 8,88 | 8,16 | -14,62 | -17,13 | -4,44 | -4,65 | -58,92 | -143,42 | 243,16 | 70,86 | |
| % af pengestrømmen | 129,90 | 343,20 | -33,29 | 88,36 | 146,92 | 314,11 | -933,16 | -641,71 | -199,95 | 507,65 | 126,75 | 271,40 | -442,86 | 228,96 | 85,92 | 27,69 | -9,89 | -57,49 | -320,84 |
| Cash Flow | 182 | 39 | -103 | -158 | -214 | -93 | 29 | 24 | 19 | -8 | -35 | -14 | 7 | -13 | -33 | -43 | -52 | -31 | -9 |
| Ændring (%) | -78,33 | -361,40 | 53,87 | 35,01 | -56,70 | -130,96 | -17,01 | -20,50 | -142,89 | 333,18 | -60,13 | -150,79 | -284,83 | 154,10 | 27,47 | 21,55 | -40,96 | -69,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
