Pengestrømsopgørelse (TTM)
La Kaffa International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 773 | 561 | 596 | 596 | 252 | 206 | 215 | 270 | 414 | 545 | 666 | 670 | 613 | 720 | 596 | 538 | 583 | 468 | 487 | 480 |
| Ændring (%) | -27,53 | 6,35 | 0,01 | -57,80 | -18,11 | 4,23 | 25,50 | 53,74 | 31,62 | 22,19 | 0,57 | -8,47 | 17,45 | -17,33 | -9,61 | 8,29 | -19,76 | 4,09 | -1,48 | |
| % af pengestrømmen | 1.799,40 | -919,76 | 920,43 | 163,55 | 319,36 | -118,89 | -133,48 | -58,40 | -317,52 | -793,61 | 1.345,13 | 561,54 | -309,29 | 191,76 | 323,44 | -1.741,37 | 123,65 | -2.978,11 | -830,37 | -661,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -761 | -443 | -112 | 22 | 180 | 94 | 136 | -11 | -115 | -113 | -164 | -114 | -181 | -228 | -231 | -213 | -191 | -141 | -377 | -440 |
| Ændring (%) | -41,79 | -74,70 | -119,21 | 737,37 | -47,86 | 45,21 | -108,23 | 921,10 | -1,20 | 44,52 | -30,49 | 59,37 | 25,86 | 1,36 | -8,05 | -10,12 | -26,16 | 167,26 | 16,53 | |
| % af pengestrømmen | -1.770,39 | 726,79 | -173,00 | 5,91 | 228,82 | -54,24 | -84,83 | 2,43 | 87,87 | 164,85 | -330,48 | -95,35 | 91,45 | -60,76 | -125,66 | 688,27 | -40,56 | 899,05 | 643,61 | 606,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38 | -192 | -433 | -263 | -355 | -462 | -514 | -733 | -455 | -513 | -452 | -433 | -629 | -112 | -183 | -369 | 80 | -402 | -227 | -135 |
| Ændring (%) | -604,47 | 125,28 | -39,16 | 34,88 | 30,20 | 11,18 | 42,72 | -37,96 | 12,72 | -11,80 | -4,26 | 45,29 | -82,22 | 63,87 | 101,38 | -121,58 | -604,53 | -43,54 | -40,60 | |
| % af pengestrømmen | 88,55 | 315,05 | -667,83 | -72,18 | -450,50 | 266,66 | 319,33 | 158,90 | 348,58 | 746,13 | -912,91 | -362,80 | 317,20 | -29,77 | -99,54 | 1.194,01 | 16,89 | 2.558,38 | 386,89 | 185,82 |
| Cash Flow | 43 | -61 | 65 | 365 | 79 | -173 | -161 | -461 | -130 | -69 | 50 | 119 | -198 | 376 | 184 | -31 | 471 | -16 | -59 | -73 |
| Ændring (%) | -241,79 | -206,27 | 462,87 | -78,39 | -319,96 | -7,16 | 186,82 | -71,72 | -47,34 | -172,09 | 140,90 | -266,17 | -289,44 | -50,99 | -116,79 | -1.625,03 | -103,33 | 273,33 | 23,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
