Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lion Travel Service Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.599 | -1.440 | -651 | -926 | -725 | -316 | -374 | -344 | -313 | 228 | 778 | 1.293 | 1.785 | 1.281 | 1.847 | 2.643 | 2.519 | 2.713 | 2.261 | 2.339 |
| Ændring (%) | -9,98 | -54,79 | 42,30 | -21,69 | -56,46 | 18,54 | -8,06 | -8,99 | -172,71 | 241,67 | 66,15 | 38,07 | -28,26 | 44,21 | 43,10 | -4,66 | 7,67 | -16,67 | 3,47 | |
| % af pengestrømmen | 661,51 | 738,70 | -180,45 | 114,49 | 75,40 | 136,63 | 255,99 | 144,63 | 193,65 | 440,07 | 84,90 | 113,11 | 111,83 | 176,81 | 215,12 | 136,82 | 262,71 | 207,54 | 262,49 | 227,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 44 | -24 | -88 | -224 | -5 | 115 | -111 | -53 | -430 | -347 | -139 | -138 | -236 | -391 | -417 | -501 | -516 | -539 | -506 |
| Ændring (%) | 4.030,94 | -155,45 | 262,81 | 153,83 | -97,92 | -2.581,64 | -195,92 | -51,95 | 708,28 | -19,19 | -59,88 | -0,62 | 70,26 | 66,04 | 6,50 | 20,17 | 3,06 | 4,47 | -6,18 | |
| % af pengestrømmen | -0,44 | -22,46 | -6,73 | 10,89 | 23,24 | 2,01 | -78,86 | 46,48 | 32,86 | -830,17 | -37,88 | -12,19 | -8,67 | -32,54 | -45,58 | -21,58 | -52,22 | -39,49 | -62,61 | -49,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.372 | 1.205 | 1.035 | 203 | -3 | 109 | 113 | 218 | 197 | 245 | 490 | -4 | -49 | -314 | -594 | -302 | -1.073 | -899 | -877 | -788 |
| Ændring (%) | -12,23 | -14,12 | -80,42 | -101,49 | -3.710,48 | 3,83 | 92,40 | -9,57 | 24,72 | 99,58 | -100,83 | 1.095,88 | 543,24 | 89,56 | -49,15 | 255,20 | -16,24 | -2,43 | -10,17 | |
| % af pengestrømmen | -567,66 | -618,05 | 286,82 | -25,04 | 0,31 | -47,11 | -77,32 | -91,41 | -121,62 | 474,10 | 53,43 | -0,36 | -3,05 | -43,29 | -69,23 | -15,65 | -111,93 | -68,80 | -101,87 | -76,59 |
| Cash Flow | -242 | -195 | 361 | -809 | -962 | -231 | -146 | -238 | -162 | 52 | 917 | 1.143 | 1.596 | 724 | 859 | 1.932 | 959 | 1.307 | 861 | 1.029 |
| Ændring (%) | -19,38 | -285,05 | -324,29 | 18,91 | -75,97 | -36,73 | 62,74 | -32,03 | -131,99 | 1.671,05 | 24,71 | 39,64 | -54,62 | 18,53 | 124,99 | -50,35 | 36,28 | -34,11 | 19,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
