Pengestrømsopgørelse (TTM)
TTFB Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.281 | 1.329 | 1.351 | 1.196 | 807 | 732 | 607 | 451 | 564 | 578 | 723 | 961 | 1.010 | 1.038 | 931 | 807 | 863 | 837 | 869 | 972 |
| Ændring (%) | 3,73 | 1,62 | -11,47 | -32,52 | -9,32 | -17,00 | -25,78 | 25,08 | 2,59 | 25,08 | 32,86 | 5,10 | 2,75 | -10,35 | -13,23 | 6,91 | -3,07 | 3,87 | 11,85 | |
| % af pengestrømmen | 320,15 | 258,62 | 230,80 | 649,51 | 228,24 | 842,14 | -185,65 | -90,04 | -138,16 | -78,15 | -168,68 | -418,23 | -280,18 | -4.862,53 | -2.471,86 | -668,30 | -1.113,89 | -881,94 | 1.729,73 | 868,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.064 | -102 | -136 | -405 | -135 | -71 | -398 | -403 | -27 | -186 | 119 | 133 | -397 | -737 | -842 | -1.018 | -881 | -798 | -638 | -516 |
| Ændring (%) | -90,38 | 32,81 | 198,51 | -66,77 | -47,17 | 458,82 | 1,41 | -93,19 | 576,66 | -163,80 | 12,36 | -397,44 | 85,72 | 14,30 | 20,88 | -13,45 | -9,44 | -20,07 | -19,11 | |
| % af pengestrømmen | -265,70 | -19,90 | -23,21 | -220,23 | -38,10 | -81,91 | 121,57 | 80,57 | 6,74 | 25,13 | -27,67 | -58,02 | 109,99 | 3.450,33 | 2.236,26 | 842,30 | 1.136,55 | 840,71 | -1.268,88 | -460,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 183 | -713 | -631 | -606 | -318 | -573 | -540 | -552 | -948 | -1.133 | -1.268 | -1.318 | -966 | -326 | -130 | 78 | -68 | -137 | -186 | -318 |
| Ændring (%) | -488,72 | -11,54 | -3,90 | -47,62 | 80,56 | -5,78 | 2,12 | 71,92 | 19,49 | 11,88 | 3,95 | -26,70 | -66,21 | -60,09 | -160,10 | -186,39 | 102,37 | 35,87 | 71,05 | |
| % af pengestrømmen | 45,82 | -138,71 | -107,76 | -329,19 | -89,79 | -659,72 | 165,09 | 110,18 | 232,38 | 153,09 | 295,54 | 573,34 | 267,88 | 1.529,04 | 346,03 | -64,80 | 87,27 | 144,26 | -370,09 | -284,31 |
| Cash Flow | 400 | 514 | 585 | 184 | 354 | 87 | -327 | -501 | -408 | -740 | -429 | -230 | -361 | -21 | -38 | -121 | -78 | -95 | 50 | 112 |
| Ændring (%) | 28,40 | 13,87 | -68,54 | 92,04 | -75,42 | -476,52 | 53,02 | -18,49 | 81,37 | -42,05 | -46,42 | 56,89 | -94,08 | 76,36 | 220,92 | -35,86 | 22,42 | -152,96 | 122,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
