Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gourmet Master Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.286 | 3.950 | 3.583 | 3.380 | 2.944 | 2.878 | 2.555 | 3.117 | 2.919 | 3.117 | 3.013 | 2.416 | 2.641 | 2.375 | 2.460 | 2.584 | 2.155 | 2.104 | 1.795 |
| Ændring (%) | -7,85 | -9,29 | -5,65 | -12,91 | -2,23 | -11,25 | 22,02 | -6,37 | 6,79 | -3,33 | -19,82 | 9,30 | -10,05 | 3,57 | 5,05 | -16,63 | -2,33 | -14,69 | |
| % af pengestrømmen | 8.588,85 | 307,16 | 677,81 | -269,25 | -183,84 | -101,22 | -90,83 | -272,26 | -4.246,47 | 287,58 | 201,23 | 233,17 | 911,24 | -1.838,99 | 562,89 | 1.016,92 | -1.761,12 | -448,22 | -197,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -887 | 792 | 312 | -1.679 | -2.127 | -3.335 | -3.058 | -1.494 | -50 | 585 | 999 | 845 | -383 | -506 | -11 | -345 | -83 | -942 | -1.395 |
| Ændring (%) | -189,27 | -60,58 | -637,92 | 26,70 | 56,76 | -8,29 | -51,16 | -96,62 | -1.259,54 | 70,72 | -15,40 | -145,32 | 31,97 | -97,91 | 3.166,40 | -75,86 | 1.031,71 | 47,98 | |
| % af pengestrømmen | -1.777,50 | 61,58 | 59,05 | 133,74 | 132,85 | 117,28 | 108,74 | 130,46 | 73,44 | 54,00 | 66,73 | 81,58 | -132,21 | 391,45 | -2,42 | -135,76 | 68,07 | 200,73 | 153,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.484 | -3.615 | -3.437 | -3.098 | -2.572 | -2.493 | -2.383 | -2.736 | -2.934 | -2.655 | -2.547 | -2.313 | -1.970 | -1.993 | -2.050 | -2.032 | -2.096 | -1.591 | -1.213 |
| Ændring (%) | 3,78 | -4,94 | -9,86 | -16,99 | -3,05 | -4,42 | 14,82 | 7,22 | -9,49 | -4,07 | -9,18 | -14,84 | 1,17 | 2,84 | -0,84 | 3,12 | -24,08 | -23,75 | |
| % af pengestrømmen | -6.980,57 | -281,16 | -650,16 | 246,76 | 160,60 | 87,68 | 84,74 | 238,99 | 4.268,60 | -245,00 | -170,11 | -223,28 | -679,91 | 1.543,23 | -469,04 | -799,80 | 1.713,17 | 338,93 | 133,18 |
| Cash Flow | 50 | 1.286 | 529 | -1.255 | -1.601 | -2.844 | -2.812 | -1.145 | -69 | 1.084 | 1.497 | 1.036 | 290 | -129 | 437 | 254 | -122 | -470 | -911 |
| Ændring (%) | 2.476,61 | -58,89 | -337,51 | 27,55 | 77,57 | -1,10 | -59,29 | -94,00 | -1.676,92 | 38,16 | -30,81 | -72,03 | -144,57 | -438,36 | -41,85 | -148,14 | 283,78 | 94,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
