Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chateau International Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 238 | 233 | 291 | 219 | 122 | 146 | 113 | 172 | 289 | 293 | 288 | 304 | 201 | 141 | 119 | 88 | 62 | 30 | 23 | 26 |
| Ændring (%) | -2,10 | 24,55 | -24,63 | -44,44 | 20,36 | -23,01 | 52,28 | 68,29 | 1,45 | -1,62 | 5,43 | -33,77 | -29,75 | -15,76 | -26,03 | -29,42 | -52,12 | -24,47 | 15,83 | |
| % af pengestrømmen | 704,58 | 352,34 | 506,11 | -526,74 | -182,05 | -357,87 | 196,56 | 145,48 | 143,37 | 160,00 | 473,21 | 576,18 | -203,23 | -146,27 | -199,56 | -110,66 | 11,27 | 16,47 | -335,05 | 297,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -68 | -50 | -88 | -166 | -150 | -201 | -180 | -134 | -138 | -98 | -180 | -214 | -280 | -261 | -159 | -137 | -134 | -379 | -589 | -540 |
| Ændring (%) | -26,31 | 73,99 | 89,37 | -9,87 | 34,60 | -10,63 | -25,66 | 3,27 | -29,18 | 83,52 | 19,39 | 30,41 | -6,67 | -39,06 | -13,64 | -2,13 | 182,07 | 55,22 | -8,34 | |
| % af pengestrømmen | -202,20 | -76,10 | -152,72 | 399,37 | 223,93 | 492,24 | -313,84 | -113,38 | -68,57 | -53,42 | -294,70 | -406,35 | 282,23 | 269,87 | 266,34 | 172,43 | -24,35 | -209,67 | 8.764,40 | -6.152,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -136 | -117 | -145 | -95 | -39 | 14 | 125 | 80 | 51 | -12 | -48 | -37 | -21 | 23 | -20 | -30 | 624 | 530 | 559 | 522 |
| Ændring (%) | -14,25 | 24,66 | -35,02 | -58,91 | -136,20 | 786,21 | -35,69 | -36,63 | -123,74 | 296,85 | -22,99 | -43,54 | -209,70 | -186,91 | 53,54 | -2.150,13 | -15,07 | 5,49 | -6,64 | |
| % af pengestrømmen | -402,38 | -176,23 | -253,39 | 227,37 | 58,13 | -34,37 | 217,27 | 67,91 | 25,20 | -6,58 | -78,51 | -69,83 | 21,00 | -23,60 | 33,21 | 38,23 | 113,08 | 293,20 | -8.329,35 | 5.954,90 |
| Cash Flow | 34 | 66 | 57 | -42 | -67 | -41 | 57 | 118 | 202 | 183 | 61 | 53 | -99 | -97 | -60 | -80 | 552 | 181 | -7 | 9 |
| Ændring (%) | 95,78 | -13,30 | -172,42 | 60,74 | -38,77 | -240,17 | 105,76 | 70,77 | -9,09 | -66,74 | -13,41 | -287,77 | -2,39 | -38,25 | 33,40 | -793,09 | -67,25 | -103,71 | -230,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
