Pengestrømsopgørelse (TTM)
TSG Star Travel Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -192 | -168 | -101 | -218 | -87 | -35 | -39 | -32 | -53 | -30 | -13 | -2 | 65 | 38 | 110 | 115 | 73 | -46 | -114 | -133 |
| Ændring (%) | -12,70 | -39,98 | 116,51 | -60,24 | -59,18 | 11,50 | -18,49 | 65,79 | -44,45 | -57,60 | -87,67 | -4.310,60 | -41,89 | 189,36 | 4,57 | -36,61 | -163,76 | 145,94 | 16,45 | |
| % af pengestrømmen | 821,17 | 630,49 | -1.297,82 | 299,52 | 1.157,67 | -157,35 | -383,97 | 277,68 | -11,42 | -8,40 | -3,73 | -0,41 | -74,28 | 1.415,56 | 119,09 | 355,48 | -126,42 | 18,87 | 37,25 | 43,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 85 | -51 | -78 | -109 | -83 | 2 | -1 | -2 | -2 | -59 | -86 | -36 | -68 | -29 | -10 | -73 | -115 | -182 | -175 | -157 |
| Ændring (%) | -160,43 | 51,88 | 39,72 | -23,95 | -101,89 | -150,38 | 102,41 | 18,02 | 3.043,94 | 44,69 | -58,09 | 90,77 | -56,93 | -65,41 | 615,58 | 57,11 | 59,33 | -4,34 | -9,79 | |
| % af pengestrømmen | -362,29 | 192,54 | -1.002,92 | 149,37 | 1.104,13 | 6,95 | -7,67 | 13,77 | -0,40 | -16,78 | -25,41 | -9,46 | 77,97 | -1.101,38 | -11,08 | -226,24 | 199,43 | 74,38 | 57,11 | 51,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 84 | 192 | 186 | 254 | 162 | 56 | 50 | 22 | 521 | 441 | 435 | 416 | -84 | -6 | -7 | -9 | -16 | -17 | -17 | -18 |
| Ændring (%) | 129,08 | -3,18 | 36,34 | -36,25 | -65,21 | -10,28 | -56,11 | 2.254,12 | -15,42 | -1,45 | -4,18 | -120,28 | -93,22 | 28,65 | 27,86 | 64,55 | 6,89 | 4,00 | 1,75 | |
| % af pengestrømmen | -358,88 | -723,02 | 2.400,74 | -348,90 | -2.161,80 | 250,39 | 491,64 | -191,45 | 111,83 | 125,17 | 129,14 | 109,86 | 96,31 | -214,17 | -8,01 | -29,24 | 26,99 | 6,75 | 5,64 | 5,70 |
| Cash Flow | -23 | -27 | 8 | -73 | -7 | 22 | 10 | -12 | 466 | 352 | 337 | 379 | -88 | 3 | 92 | 32 | -57 | -245 | -306 | -308 |
| Ændring (%) | 13,71 | -129,16 | -1.038,12 | -89,71 | -400,35 | -54,31 | -212,71 | -4.130,39 | -24,44 | -4,48 | 12,63 | -123,13 | -103,05 | 3.339,49 | -64,97 | -278,24 | 327,22 | 24,58 | 0,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
