Pengestrømsopgørelse (TTM)
FarGlory Hotel Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 156 | 204 | 213 | 132 | 36 | 32 | 1 | -8 | 83 | 94 | 117 | 196 | 168 | 131 | 130 | 17 | -57 | -63 | -66 | 20 |
| Ændring (%) | 31,37 | 3,96 | -37,75 | -73,16 | -9,15 | -98,30 | -1.610,22 | -1.103,46 | 13,21 | 24,74 | 67,32 | -14,21 | -22,36 | -0,75 | -87,27 | -443,87 | 11,35 | 3,78 | -130,19 | |
| % af pengestrømmen | 278,89 | -916,90 | 475,37 | -1.030,09 | -146,85 | -247,56 | 12,86 | -12,01 | 134,34 | 118,52 | 246,53 | -557,00 | -510,44 | -171,24 | -190,25 | 38,83 | -1.562,16 | -181,64 | -221,00 | -72,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -75 | -67 | -94 | -34 | -7 | -53 | -113 | -250 | -316 | -295 | -247 | -185 | -124 | -118 | -94 | -86 | -109 | -88 | -77 |
| Ændring (%) | 167,43 | -11,59 | 41,06 | -63,70 | -79,09 | 644,75 | 112,07 | 122,50 | 26,31 | -6,64 | -16,39 | -24,85 | -33,29 | -4,45 | -20,15 | -9,11 | 27,03 | -19,07 | -12,51 | |
| % af pengestrømmen | -50,43 | 337,55 | -148,82 | 730,77 | 140,92 | 54,67 | -1.244,86 | -163,26 | -404,97 | -398,63 | -620,54 | 700,54 | 562,38 | 162,10 | 173,39 | -222,05 | -2.360,95 | -313,19 | -297,14 | 281,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | -151 | -101 | -51 | -26 | -38 | 57 | 190 | 229 | 302 | 225 | 15 | -16 | -83 | -80 | 120 | 146 | 207 | 183 | 30 |
| Ændring (%) | 111,31 | -33,13 | -49,37 | -50,05 | 49,01 | -248,74 | 234,17 | 20,77 | 31,61 | -25,21 | -93,20 | -203,30 | 425,61 | -4,34 | -251,10 | 21,43 | 41,59 | -11,36 | -83,69 | |
| % af pengestrømmen | -128,46 | 679,36 | -226,55 | 399,31 | 105,93 | 292,89 | 1.332,00 | 275,27 | 370,63 | 380,11 | 474,01 | -43,55 | 48,05 | 109,14 | 116,86 | 283,22 | 4.023,12 | 594,83 | 618,14 | -109,14 |
| Cash Flow | 56 | -22 | 45 | -13 | -24 | -13 | 4 | 69 | 62 | 79 | 48 | -35 | -33 | -76 | -68 | 43 | 4 | 35 | 30 | -27 |
| Ændring (%) | -139,96 | -300,52 | -128,73 | 88,27 | -46,11 | -132,71 | 1.517,03 | -10,31 | 28,32 | -40,03 | -174,06 | -6,39 | 131,42 | -10,67 | -162,35 | -91,45 | 857,62 | -14,70 | -192,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
