Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Hotel Company Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 141 | 133 | 130 | 126 | 115 | 134 | 121 | 132 | 161 | 147 | 170 | 180 | 154 | 188 | 186 | 168 | 153 | 151 | 155 | 183 |
| Ændring (%) | -6,17 | -2,24 | -2,78 | -8,80 | 16,59 | -9,95 | 9,25 | 22,51 | -8,88 | 15,86 | 5,77 | -14,40 | 22,11 | -1,02 | -9,76 | -8,87 | -1,47 | 2,90 | 17,62 | |
| % af pengestrømmen | 384,44 | -433,31 | -1.064,83 | 1.207,48 | -178,68 | 295,16 | 448,09 | 533,43 | 839,25 | -496,54 | -11.308,10 | -4.489,24 | -1.231,72 | 633,41 | 1.265,24 | -2.360,57 | 674,05 | -171,13 | -210,35 | -595,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70 | 54 | 76 | 102 | 39 | -16 | -21 | -34 | -69 | -109 | -104 | -116 | -98 | 5 | -7 | -12 | 34 | -63 | -54 | -37 |
| Ændring (%) | -177,40 | 39,60 | 34,67 | -62,15 | -140,37 | 32,61 | 65,22 | 102,84 | 56,27 | -4,32 | 11,62 | -15,34 | -105,46 | -239,52 | 58,18 | -388,34 | -283,14 | -14,08 | -30,99 | |
| % af pengestrømmen | -191,37 | -177,93 | -624,40 | 980,78 | -60,24 | -34,45 | -77,03 | -138,67 | -361,26 | 366,56 | 6.894,09 | 2.888,32 | 783,81 | 18,04 | -50,78 | 166,08 | 150,05 | 70,81 | 72,67 | 120,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -218 | -218 | -218 | -218 | -73 | -73 | -73 | -73 | -68 | -68 | -68 | -69 | -164 | -164 | -164 | -165 | -177 | -176 | -177 |
| Ændring (%) | 536,15 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | -66,53 | 0,05 | -0,20 | -0,15 | -6,30 | -0,15 | 0,39 | 0,50 | 138,99 | 0,14 | -0,42 | 0,72 | 7,37 | -0,67 | 0,49 | |
| % af pengestrømmen | -93,07 | 711,23 | 1.789,23 | -2.088,26 | 338,92 | -160,70 | -271,06 | -294,75 | -378,00 | 229,98 | 4.514,00 | 1.700,92 | 547,91 | -551,45 | -1.114,45 | 2.294,49 | -724,10 | 200,32 | 237,68 | 574,44 |
| Cash Flow | 37 | -31 | -12 | 10 | -64 | 45 | 27 | 25 | 19 | -30 | -2 | -4 | -13 | 30 | 15 | -7 | 23 | -88 | -74 | -31 |
| Ændring (%) | -183,25 | -60,22 | -185,73 | -716,32 | -170,58 | -40,69 | -8,23 | -22,14 | -254,01 | -94,91 | 166,42 | 211,98 | -337,46 | -50,45 | -148,37 | -419,15 | -488,11 | -16,28 | -58,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
