Pengestrømsopgørelse (TTM)
Leofoo Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 136 | -116 | 34 | 35 | 16 | 181 | 237 | 355 | 549 | 562 | 479 | 509 | 545 | 517 | 509 | 493 | 550 | 522 | 547 |
| Ændring (%) | -185,22 | -129,55 | 1,21 | -52,41 | 995,54 | 31,35 | 49,62 | 54,62 | 2,41 | -14,79 | 6,24 | 7,15 | -5,12 | -1,64 | -3,07 | 11,55 | -5,12 | 4,74 | |
| % af pengestrømmen | -393,06 | 81,26 | 53,70 | -75,72 | -21,64 | -437,22 | -759,77 | 260,69 | 445,54 | 422,86 | 1.876,75 | -1.938,23 | 2.423,36 | -2.664,20 | -1.804,65 | 4.439,03 | -3.360,72 | -4.234,75 | 589,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -447 | -474 | -464 | -439 | -177 | -163 | -179 | -257 | -287 | -338 | -399 | -450 | -460 | -450 | -349 | -283 | -368 | -462 | -553 |
| Ændring (%) | 5,96 | -2,16 | -5,39 | -59,55 | -7,92 | 9,56 | 43,47 | 11,88 | 17,51 | 18,25 | 12,79 | 2,14 | -2,12 | -22,37 | -19,13 | 30,06 | 25,59 | 19,78 | |
| % af pengestrømmen | 1.292,50 | 332,24 | -726,92 | 958,20 | 232,81 | 395,28 | 572,96 | -188,52 | -233,14 | -253,90 | -1.563,84 | 1.714,69 | -2.043,74 | 2.317,88 | 1.239,18 | -2.543,02 | 2.244,81 | 3.744,27 | -595,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 278 | 448 | 494 | 358 | 83 | -63 | -93 | 36 | -140 | -92 | -54 | -87 | -64 | -86 | -190 | -201 | -196 | -72 | 100 |
| Ændring (%) | 61,07 | 10,17 | -27,50 | -76,86 | -175,48 | 48,09 | -138,94 | -487,96 | -34,09 | -41,04 | 59,12 | -25,71 | 33,90 | 120,53 | 5,84 | -2,24 | -63,58 | -240,28 | |
| % af pengestrømmen | -804,62 | -314,39 | 774,51 | -782,28 | -108,73 | 151,33 | 296,49 | 26,48 | -113,55 | -69,36 | -212,99 | 329,46 | -285,60 | 443,08 | 672,94 | -1.807,32 | 1.199,18 | 580,04 | 108,08 |
| Cash Flow | -35 | -143 | 64 | -46 | -76 | -41 | -31 | 136 | 123 | 133 | 26 | -26 | 23 | -19 | -28 | 11 | -16 | -12 | 93 |
| Ændring (%) | 312,22 | -144,72 | -171,78 | 66,48 | -45,77 | -24,41 | -536,05 | -9,53 | 7,90 | -80,80 | -202,87 | -185,70 | -186,31 | 45,20 | -139,41 | -247,34 | -24,70 | -852,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
