Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Ambassador Hotel,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 161 | 71 | 222 | 2 | -26 | -105 | 583 | 11 | -24 | -2.263 | -3.044 | -2.056 | 309 | 2.949 | 3.218 | 3.071 | 667 | 296 | 97 | 432 |
| Ændring (%) | -56,04 | 213,39 | -99,18 | -1.504,76 | 310,38 | -653,62 | -98,16 | -326,40 | 9.192,03 | 34,50 | -32,45 | -115,03 | 854,34 | 9,11 | -4,55 | -78,28 | -55,67 | -67,11 | 344,02 | |
| % af pengestrømmen | -763,77 | -51,12 | 1.196,35 | -9,35 | 25,44 | -130,87 | 105,25 | 0,22 | -2,04 | -232,26 | -471,88 | 47,86 | 16,59 | 150,93 | 147,59 | 142,41 | -522,01 | -139,90 | -10,09 | -250,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -268 | -875 | -1.272 | -1.830 | -2.242 | -2.121 | -335 | 4.314 | 3.999 | 6.815 | 5.722 | 1.039 | 1.989 | -565 | -609 | -488 | -192 | 95 | -709 | -743 |
| Ændring (%) | 225,82 | 45,44 | 43,87 | 22,49 | -5,37 | -84,21 | -1.387,77 | -7,31 | 70,43 | -16,05 | -81,85 | 91,49 | -128,42 | 7,83 | -20,00 | -60,59 | -149,46 | -845,95 | 4,83 | |
| % af pengestrømmen | 1.273,24 | 631,67 | -6.860,18 | 9.367,65 | 2.222,19 | -2.635,98 | -60,47 | 87,61 | 334,35 | 699,43 | 886,98 | -24,18 | 106,76 | -28,93 | -27,95 | -22,61 | 150,34 | -44,96 | 73,54 | 431,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 86 | 665 | 1.069 | 1.809 | 2.167 | 2.307 | 306 | 599 | -2.779 | -3.578 | -2.033 | -3.278 | -435 | -430 | -428 | -427 | -603 | -602 | -352 | 139 |
| Ændring (%) | 670,75 | 60,62 | 69,24 | 19,77 | 6,49 | -86,74 | 95,88 | -563,68 | 28,77 | -43,19 | 61,28 | -86,73 | -1,15 | -0,46 | -0,25 | 41,20 | -0,10 | -41,48 | -139,42 | |
| % af pengestrømmen | -409,47 | -480,54 | 5.763,83 | -9.258,30 | -2.147,63 | 2.866,85 | 55,22 | 12,17 | -232,31 | -367,17 | -315,10 | 76,31 | -23,35 | -22,01 | -19,63 | -19,80 | 471,67 | 284,86 | 36,55 | -80,63 |
| Cash Flow | -21 | -138 | 19 | -20 | -101 | 80 | 554 | 4.924 | 1.196 | 974 | 645 | -4.296 | 1.863 | 1.954 | 2.180 | 2.157 | -128 | -211 | -964 | -172 |
| Ændring (%) | 556,75 | -113,39 | -205,36 | 416,34 | -179,77 | 588,36 | 788,85 | -75,71 | -18,53 | -33,80 | -765,92 | -143,37 | 4,88 | 11,58 | -1,08 | -105,93 | 65,41 | 356,02 | -82,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
