Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hotel Holiday Garden Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -125 | -22 | -82 | -9 | 230 | 435 | 449 | 345 | 152 | 40 | 38 | 215 | 212 | 117 | 320 | 324 | 86 | 149 | 127 |
| Ændring (%) | -82,39 | 273,81 | -89,21 | -2.701,63 | 89,24 | 3,12 | -23,10 | -55,95 | -73,84 | -3,29 | 458,72 | -1,30 | -44,70 | 172,83 | 1,26 | -73,36 | 72,92 | -15,31 | |
| % af pengestrømmen | -37,45 | -1,91 | -6,52 | -1,02 | 36,28 | -530,63 | 85,79 | 46,61 | 21,10 | 4,90 | -15,27 | -197,07 | -226,83 | -34,60 | 782,77 | -136,93 | -6,85 | -12,91 | -10,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | 819 | 1.318 | 1.476 | 1.308 | 417 | 1.087 | 1.032 | 1.138 | 1.277 | -142 | -257 | 76 | -39 | 83 | -131 | -16 | 17 | 131 |
| Ændring (%) | -17.361,55 | 60,98 | 11,99 | -11,39 | -68,11 | 160,57 | -5,09 | 10,26 | 12,29 | -111,08 | 81,72 | -129,52 | -151,70 | -312,40 | -257,34 | -87,86 | -206,47 | 675,16 | |
| % af pengestrømmen | -1,43 | 71,47 | 104,77 | 169,67 | 206,25 | -508,36 | 207,69 | 139,28 | 157,78 | 157,12 | 56,15 | 235,67 | -81,13 | 11,57 | 203,75 | 55,38 | 1,26 | -1,47 | -11,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 516 | 387 | 57 | -589 | -901 | -1.004 | -1.133 | -712 | -703 | -570 | -151 | -152 | -446 | -444 | -467 | -485 | -1.258 | -1.308 | -1.243 |
| Ændring (%) | -24,87 | -85,32 | -1.135,66 | 52,93 | 11,52 | 12,81 | -37,16 | -1,31 | -18,92 | -73,42 | 0,65 | 192,35 | -0,28 | 5,16 | 3,83 | 159,30 | 3,94 | -4,94 | |
| % af pengestrømmen | 155,01 | 33,80 | 4,52 | -67,68 | -141,99 | 1.223,87 | -216,47 | -96,12 | -97,46 | -70,08 | 60,09 | 139,70 | 476,26 | 131,01 | -1.142,30 | 204,89 | 99,81 | 113,02 | 104,33 |
| Cash Flow | 333 | 1.146 | 1.258 | 870 | 634 | -82 | 523 | 741 | 721 | 813 | -252 | -109 | -94 | -339 | 41 | -237 | -1.261 | -1.157 | -1.192 |
| Ændring (%) | 244,49 | 9,82 | -30,85 | -27,11 | -112,94 | -737,79 | 41,53 | -2,67 | 12,76 | -131,00 | -56,70 | -14,25 | 262,54 | -112,06 | -678,84 | 432,32 | -8,21 | 2,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
