Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiwan Pelican Express Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 497 | 476 | 510 | 455 | 550 | 464 | 495 | 508 | 468 | 583 | 479 | 442 | 376 | 295 | 355 | 341 | 430 | 239 | 247 | 220 |
| Ændring (%) | -4,22 | 7,21 | -10,73 | 20,92 | -15,72 | 6,63 | 2,59 | -7,72 | 24,57 | -17,97 | -7,55 | -14,99 | -21,45 | 20,33 | -4,12 | 26,29 | -44,52 | 3,40 | -11,09 | |
| % af pengestrømmen | -286,99 | -301,97 | 710,61 | 318,04 | 377,61 | 7.684,53 | -14.097,21 | 1.691.676,67 | -453,40 | -17.672,40 | -536,29 | -157,99 | -358,54 | -240,12 | -515,89 | -2.062,96 | 1.257,21 | -114,33 | -114,16 | -100,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -407 | -372 | -174 | -162 | -77 | -121 | -151 | -149 | -171 | -176 | -155 | -164 | -126 | -65 | -68 | -70 | -106 | -153 | -155 | -138 |
| Ændring (%) | -8,65 | -53,12 | -7,20 | -52,33 | 56,42 | 25,53 | -1,57 | 14,51 | 3,16 | -12,10 | 5,75 | -23,26 | -48,48 | 5,90 | 1,89 | 51,78 | 44,64 | 0,92 | -10,54 | |
| % af pengestrømmen | 235,07 | 235,89 | -242,76 | -112,95 | -52,86 | -1.996,77 | 4.312,31 | -496.463,33 | 165,12 | 5.329,90 | 173,31 | 58,40 | 119,64 | 52,56 | 99,39 | 422,35 | -309,35 | 73,34 | 71,48 | 63,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -263 | -261 | -263 | -150 | -327 | -338 | -347 | -359 | -402 | -412 | -414 | -560 | -355 | -354 | -356 | -287 | -290 | -295 | -309 | -299 |
| Ændring (%) | -0,68 | 0,93 | -43,00 | 118,05 | 3,13 | 2,89 | 3,29 | 12,04 | 2,35 | 0,51 | 35,28 | -36,50 | -0,51 | 0,64 | -19,26 | 0,96 | 1,55 | 4,77 | -3,22 | |
| % af pengestrømmen | 151,87 | 165,71 | -367,14 | -104,93 | -224,64 | -5.594,20 | 9.902,88 | -1.196.470,00 | 389,34 | 12.468,71 | 463,59 | 199,84 | 338,76 | 287,38 | 516,41 | 1.738,92 | -847,23 | 141,04 | 142,70 | 136,75 |
| Cash Flow | -173 | -158 | 72 | 143 | 146 | 6 | -4 | 0 | -103 | -3 | -89 | -280 | -105 | -123 | -69 | -17 | 34 | -209 | -216 | -218 |
| Ændring (%) | -8,97 | -145,56 | 99,45 | 1,85 | -95,86 | -158,12 | -100,85 | -344.396,67 | -96,80 | 2.603,21 | 213,81 | -62,54 | 17,29 | -44,00 | -76,02 | -307,23 | -710,05 | 3,55 | 0,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
