Pengestrømsopgørelse (TTM)
T3EX Global Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.030 | 2.769 | 4.370 | 5.002 | 5.234 | 3.585 | 2.253 | 223 | 126 | -230 | -348 | 634 | -660 | -411 | 500 | 1.368 | 2.237 | 2.270 | 2.006 |
| Ændring (%) | 168,78 | 57,82 | 14,46 | 4,63 | -31,50 | -37,17 | -90,10 | -43,70 | -283,37 | 51,12 | -282,26 | -204,04 | -37,72 | -221,66 | 173,65 | 63,45 | 1,48 | -11,64 | |
| % af pengestrømmen | 98,07 | 98,14 | 100,43 | 85,86 | 101,22 | 96,50 | 80,78 | -87,48 | -21,35 | 9,57 | 8,86 | -25,76 | 20,53 | 44,29 | 97,05 | 115,34 | 87,84 | 98,44 | 74,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -164 | -258 | -255 | 759 | -843 | -259 | -329 | -1.437 | -693 | -1.862 | -1.787 | -1.936 | -2.118 | -856 | -1.542 | -2.010 | -377 | -553 | -414 |
| Ændring (%) | 58,05 | -1,37 | -397,81 | -211,04 | -69,32 | 27,35 | 336,19 | -51,75 | 168,56 | -4,06 | 8,36 | 9,43 | -59,58 | 80,10 | 30,36 | -81,26 | 46,75 | -25,16 | |
| % af pengestrømmen | -15,57 | -9,16 | -5,86 | 13,03 | -16,30 | -6,96 | -11,81 | 563,41 | 117,85 | 77,36 | 45,46 | 78,60 | 65,88 | 92,25 | -299,27 | -169,43 | -14,79 | -23,97 | -15,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 204 | 358 | 249 | -134 | 525 | -103 | 566 | 907 | 44 | -372 | -1.677 | -1.399 | -901 | 362 | 991 | 1.444 | 1.931 | 1.146 | 1.553 |
| Ændring (%) | 75,61 | -30,39 | -153,70 | -492,01 | -119,68 | -648,13 | 60,38 | -95,15 | -946,54 | 350,33 | -16,58 | -35,58 | -140,20 | 173,67 | 45,70 | 33,71 | -40,66 | 35,53 | |
| % af pengestrømmen | 19,40 | 12,68 | 5,73 | -2,30 | 10,14 | -2,78 | 20,29 | -355,76 | -7,48 | 15,47 | 42,67 | 56,80 | 28,03 | -39,03 | 192,40 | 121,75 | 75,84 | 49,70 | 57,53 |
| Cash Flow | 1.051 | 2.822 | 4.352 | 5.826 | 5.171 | 3.715 | 2.789 | -255 | -588 | -2.407 | -3.930 | -2.463 | -3.215 | -928 | 515 | 1.186 | 2.546 | 2.306 | 2.700 |
| Ændring (%) | 168,59 | 54,23 | 33,88 | -11,25 | -28,15 | -24,94 | -109,15 | 130,70 | 309,12 | 63,28 | -37,33 | 30,55 | -71,14 | -155,52 | 130,25 | 114,64 | -9,45 | 17,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
