Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aerospace Industrial Development Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.446 | 4.845 | 4.609 | 4.307 | 1.242 | 4.519 | 5.415 | 5.099 | 3.583 | 2.412 | -671 | -1.318 | -3.311 | 3.872 | 5.499 | 5.019 | 4.802 | -3.136 | -3.961 | -1.391 |
| Ændring (%) | 40,60 | -4,86 | -6,56 | -71,16 | 263,81 | 19,81 | -5,82 | -29,73 | -32,70 | -127,84 | 96,37 | 151,11 | -216,97 | 42,01 | -8,74 | -4,31 | -165,30 | 26,32 | -64,90 | |
| % af pengestrømmen | 69,48 | 122,55 | -269,32 | -235,30 | -41,28 | -354,49 | 12.751,38 | -662,60 | -184,44 | 293.761,75 | 90,94 | 138,59 | -452,74 | 7.173,99 | 1.965,39 | 278,74 | 2.112,84 | 561,10 | -411,43 | -302,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 861 | 916 | -1.722 | -1.472 | -1.469 | -1.319 | -1.022 | -868 | -657 | -692 | -877 | -1.153 | -846 | -973 | -417 | 82 | -746 | -930 | -1.571 | -1.874 |
| Ændring (%) | 6,32 | -288,07 | -14,55 | -0,21 | -10,18 | -22,50 | -15,07 | -24,34 | 5,29 | 26,81 | 31,50 | -26,63 | 15,01 | -57,11 | -119,75 | -1.004,68 | 24,71 | 68,99 | 19,29 | |
| % af pengestrømmen | 17,37 | 23,16 | 100,63 | 80,40 | 48,80 | 103,46 | -2.407,63 | 112,82 | 33,81 | -84.252,86 | 118,81 | 121,25 | -115,72 | -1.802,94 | -149,17 | 4,58 | -328,01 | 166,37 | -163,21 | -407,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 654 | -1.805 | -4.596 | -4.663 | -2.780 | -4.474 | -4.350 | -5.004 | -4.875 | -1.724 | 806 | 1.508 | 4.857 | -2.835 | -4.822 | -3.328 | -3.809 | 3.454 | 6.463 | 3.832 |
| Ændring (%) | -376,08 | 154,64 | 1,46 | -40,37 | 60,90 | -2,77 | 15,03 | -2,57 | -64,63 | -146,75 | 87,01 | 222,19 | -158,37 | 70,10 | -30,99 | 14,45 | -190,70 | 87,09 | -40,71 | |
| % af pengestrømmen | 13,18 | -45,66 | 268,55 | 254,76 | 92,40 | 350,91 | -10.243,90 | 650,15 | 250,93 | -210.009,62 | -109,19 | -158,47 | 664,22 | -5.251,87 | -1.723,46 | -184,84 | -1.675,65 | -618,10 | 671,25 | 833,20 |
| Cash Flow | 4.959 | 3.953 | -1.711 | -1.830 | -3.009 | -1.275 | 42 | -770 | -1.943 | 1 | -738 | -951 | 731 | 54 | 280 | 1.800 | 227 | -559 | 963 | 460 |
| Ændring (%) | -20,29 | -143,29 | 6,95 | 64,40 | -57,63 | -103,33 | -1.912,44 | 152,45 | -100,04 | -90.024,73 | 28,85 | -176,87 | -92,62 | 418,34 | 543,48 | -87,38 | -345,87 | -272,27 | -52,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
