Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiwan High Speed Rail Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.316 | 26.525 | 26.876 | 32.720 | 16.538 | 8.538 | 9.827 | 12.324 | 25.242 | 26.401 | 27.751 | 22.482 | 20.321 | 15.647 | 16.695 | 21.621 | 23.579 | 21.112 | 20.691 |
| Ændring (%) | 157,14 | 1,32 | 21,74 | -49,46 | -48,37 | 15,10 | 25,41 | 104,81 | 4,59 | 5,11 | -18,99 | -9,61 | -23,00 | 6,70 | 29,50 | 9,06 | -10,46 | -1,99 | |
| % af pengestrømmen | 59,58 | 57,03 | 128,18 | 114,35 | -609,85 | -27,44 | -194,20 | -114,84 | -305,58 | -857,24 | 2.747,47 | -204,80 | -2.921,01 | -700,71 | -125,70 | -481,87 | 528,22 | -391,54 | 4.037,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13.887 | 1.984 | -8.826 | -6.979 | -4.071 | -2.271 | 7.467 | -706 | -19.254 | -15.558 | -12.875 | -19.541 | -15.394 | -1.999 | -7.458 | -3.588 | 3.322 | -9.282 | -9.558 |
| Ændring (%) | -85,71 | -544,87 | -20,92 | -41,66 | -44,22 | -428,77 | -109,46 | 2.626,65 | -19,20 | -17,24 | 51,77 | -21,22 | -87,01 | 273,07 | -51,90 | -192,61 | -379,36 | 2,98 | |
| % af pengestrømmen | 80,21 | 4,27 | -42,09 | -24,39 | 150,13 | 7,30 | -147,55 | 6,58 | 233,10 | 505,15 | -1.274,70 | 178,01 | 2.212,71 | 89,52 | 56,15 | 79,96 | 74,43 | 172,14 | -1.865,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.890 | 18.001 | 2.918 | 2.874 | -15.179 | -37.419 | -22.349 | -22.350 | -14.248 | -13.892 | -13.872 | -13.918 | -5.619 | -15.883 | -22.518 | -22.529 | -22.452 | -17.234 | -10.634 |
| Ændring (%) | -361,27 | -83,79 | -1,50 | -628,18 | 146,53 | -40,27 | 0,01 | -36,25 | -2,49 | -0,15 | 0,33 | -59,63 | 182,65 | 41,78 | 0,05 | -0,34 | -23,24 | -38,30 | |
| % af pengestrømmen | -39,80 | 38,70 | 13,91 | 10,04 | 559,72 | 120,24 | 441,63 | 208,25 | 172,49 | 451,08 | -1.373,37 | 126,79 | 807,72 | 711,25 | 169,54 | 502,11 | -502,98 | 319,63 | -2.075,05 |
| Cash Flow | 17.313 | 46.510 | 20.968 | 28.615 | -2.712 | -31.120 | -5.061 | -10.732 | -8.260 | -3.080 | 1.010 | -10.977 | -696 | -2.233 | -13.282 | -4.487 | 4.464 | -5.392 | 512 |
| Ændring (%) | 168,64 | -54,92 | 36,47 | -109,48 | 1.047,58 | -83,74 | 112,08 | -23,03 | -62,72 | -132,80 | -1.186,78 | -93,66 | 220,99 | 494,77 | -66,22 | -199,49 | -220,79 | -109,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
