Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wan Hai Lines Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55.116 | 97.890 | 132.606 | 171.335 | 182.369 | 168.958 | 135.130 | 78.380 | 36.333 | 7.180 | -4.443 | 4.475 | 23.606 | 47.767 | 69.293 | 74.283 | 62.847 | 49.394 | 39.942 |
| Ændring (%) | 77,61 | 35,47 | 29,21 | 6,44 | -7,35 | -20,02 | -42,00 | -53,64 | -80,24 | -161,88 | -200,72 | 427,53 | 102,35 | 45,06 | 7,20 | -15,39 | -21,41 | -19,14 | |
| % af pengestrømmen | 221,08 | 168,13 | 152,01 | 136,66 | 128,11 | 141,45 | 196,55 | -10.624,39 | -86,30 | -13,45 | 8,53 | -6,42 | -29,55 | -58,83 | -147,60 | 522,88 | 149,96 | 95,73 | 108,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.033 | -41.858 | -42.187 | -43.092 | -37.737 | -41.243 | -46.400 | -43.411 | -44.085 | -39.191 | -34.419 | -72.875 | -102.657 | -123.064 | -114.064 | -58.897 | -595 | 33.038 | 29.267 |
| Ændring (%) | 19,48 | 0,79 | 2,14 | -12,43 | 9,29 | 12,50 | -6,44 | 1,55 | -11,10 | -12,18 | 111,73 | 40,87 | 19,88 | -7,31 | -48,36 | -98,99 | -5.655,65 | -11,41 | |
| % af pengestrømmen | -140,53 | -71,89 | -48,36 | -34,37 | -26,51 | -34,53 | -67,49 | 5.884,37 | 104,71 | 73,43 | 66,05 | 104,49 | 128,50 | 151,57 | 242,96 | -414,58 | -1,42 | 64,03 | 79,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.644 | 3.170 | -1.766 | -4.099 | -7.510 | -22.983 | -28.828 | -40.516 | -37.080 | -17.862 | -12.626 | -4.583 | -3.592 | -4.345 | -6.702 | -5.060 | -12.857 | -27.679 | -29.149 |
| Ændring (%) | -43,83 | -155,72 | 132,07 | 83,21 | 206,04 | 25,43 | 40,54 | -8,48 | -51,83 | -29,31 | -63,71 | -21,61 | 20,95 | 54,25 | -24,50 | 154,07 | 115,29 | 5,31 | |
| % af pengestrømmen | 22,64 | 5,45 | -2,02 | -3,27 | -5,28 | -19,24 | -41,93 | 5.491,93 | 88,07 | 33,47 | 24,23 | 6,57 | 4,50 | 5,35 | 14,28 | -35,62 | -30,68 | -53,64 | -79,20 |
| Cash Flow | 24.930 | 58.221 | 87.236 | 125.371 | 142.359 | 119.448 | 68.750 | -738 | -42.102 | -53.371 | -52.113 | -69.740 | -79.889 | -81.194 | -46.948 | 14.207 | 41.911 | 51.598 | 36.803 |
| Ændring (%) | 133,54 | 49,83 | 43,71 | 13,55 | -16,09 | -42,44 | -101,07 | 5.606,99 | 26,77 | -2,36 | 33,83 | 14,55 | 1,63 | -42,18 | -130,26 | 195,01 | 23,12 | -28,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
