Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chinese Maritime Transport Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.006 | 980 | 1.135 | 1.462 | 1.567 | 1.935 | 1.824 | 1.616 | 1.451 | 1.247 | 1.273 | 1.367 | 1.588 | 1.546 | 1.874 | 1.969 | 2.081 | 2.261 | 2.227 |
| Ændring (%) | -2,58 | 15,78 | 28,79 | 7,19 | 23,49 | -5,76 | -11,41 | -10,19 | -14,05 | 2,09 | 7,33 | 16,19 | -2,64 | 21,24 | 5,03 | 5,72 | 8,62 | -1,48 | |
| % af pengestrømmen | -278,49 | -84,84 | -149,95 | 345,53 | 195,06 | 91,40 | 224,36 | 302,44 | 361,55 | -198,68 | -1.062,70 | -266,99 | 1.505,67 | 361,04 | 452,64 | 237,80 | 118,72 | -316,09 | -187,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 834 | 479 | -271 | -738 | -985 | -471 | -594 | -2.135 | -3.800 | -4.254 | -3.984 | -2.756 | -3.785 | -3.085 | -2.971 | -2.812 | -535 | -915 | -1.936 |
| Ændring (%) | -42,59 | -156,57 | 172,29 | 33,56 | -52,25 | 26,23 | 259,38 | 78,00 | 11,95 | -6,36 | -30,82 | 37,36 | -18,50 | -3,69 | -5,33 | -80,99 | 71,04 | 111,65 | |
| % af pengestrømmen | -230,89 | -41,45 | 35,80 | -174,39 | -122,67 | -22,23 | -73,08 | -399,64 | -946,80 | 677,72 | 3.324,71 | 538,35 | -3.589,19 | -720,41 | -717,48 | -339,74 | -30,51 | 127,90 | 162,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.045 | -2.503 | -1.585 | -308 | 63 | 278 | -669 | 905 | 2.633 | 2.381 | 2.589 | 731 | 2.179 | 2.040 | 1.327 | 1.568 | 480 | -1.976 | -1.345 |
| Ændring (%) | 22,39 | -36,68 | -80,55 | -120,58 | 338,76 | -340,30 | -235,21 | 191,00 | -9,58 | 8,75 | -71,78 | 198,31 | -6,38 | -34,95 | 18,15 | -69,38 | -511,52 | -31,94 | |
| % af pengestrømmen | 565,96 | 216,63 | 209,39 | -72,88 | 7,90 | 13,15 | -82,32 | 169,38 | 656,05 | -379,29 | -2.160,96 | -142,73 | 2.066,62 | 476,50 | 320,51 | 189,42 | 27,39 | 276,26 | 113,15 |
| Cash Flow | -361 | -1.156 | -757 | 423 | 803 | 2.117 | 813 | 534 | 401 | -628 | -120 | -512 | 105 | 428 | 414 | 828 | 1.753 | -715 | -1.188 |
| Ændring (%) | 219,76 | -34,49 | -155,89 | 89,88 | 163,56 | -61,61 | -34,28 | -24,87 | -256,40 | -80,91 | 327,21 | -120,60 | 306,02 | -3,29 | 99,92 | 111,75 | -140,80 | 66,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
