Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tze Shin International Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -114 | -38 | 338 | 428 | 465 | 258 | 105 | 77 | 38 | 176 | -18 | -127 | -9 | -10 | 71 | 226 | -146 | -255 | -228 |
| Ændring (%) | -66,61 | -987,58 | 26,53 | 8,67 | -44,56 | -59,42 | -26,82 | -50,33 | 363,39 | -110,39 | 592,17 | -93,16 | 18,66 | -788,79 | 219,45 | -164,32 | 75,32 | -10,81 | |
| % af pengestrømmen | -28,09 | -4,72 | 69,08 | 283,18 | -186,13 | -54,29 | -19,06 | -77,68 | -41,49 | 129,71 | -4,72 | -27,49 | -1,09 | -2,48 | 23,00 | 2.209,12 | 30,02 | 68,10 | 38,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.498 | 1.687 | 955 | 208 | -592 | -605 | -463 | -61 | -194 | 1 | 370 | 682 | 1.055 | 780 | 585 | 88 | -42 | 246 | 129 |
| Ændring (%) | 12,61 | -43,36 | -78,25 | -384,64 | 2,35 | -23,58 | -86,89 | 219,35 | -100,61 | 31.457,67 | 83,99 | 54,78 | -26,10 | -24,96 | -84,95 | -148,21 | -679,59 | -47,43 | |
| % af pengestrømmen | 368,68 | 208,93 | 195,13 | 137,52 | 236,75 | 127,50 | 84,30 | 61,54 | 211,35 | 0,86 | 95,48 | 147,94 | 132,79 | 188,05 | 190,01 | 859,54 | 8,75 | -65,64 | -21,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -977 | -841 | -804 | -485 | -123 | -127 | -191 | -114 | 64 | -42 | 36 | -94 | -252 | -355 | -348 | -304 | -297 | -365 | -495 |
| Ændring (%) | -13,93 | -4,43 | -39,72 | -74,54 | 3,15 | 49,92 | -40,00 | -155,94 | -164,88 | -186,28 | -362,82 | 167,37 | 40,87 | -1,92 | -12,63 | -2,36 | 23,11 | 35,47 | |
| % af pengestrømmen | -240,59 | -104,21 | -164,21 | -320,70 | 49,38 | 26,80 | 34,76 | 116,14 | -69,86 | -30,58 | 9,24 | -20,44 | -31,70 | -85,57 | -113,01 | -2.968,66 | 61,23 | 97,55 | 83,44 |
| Cash Flow | 406 | 807 | 490 | 151 | -250 | -475 | -549 | -99 | -92 | 136 | 388 | 461 | 795 | 415 | 308 | 10 | -485 | -375 | -593 |
| Ændring (%) | 98,72 | -39,35 | -69,13 | -265,33 | 90,07 | 15,58 | -82,04 | -7,01 | -248,23 | 185,60 | 18,75 | 72,44 | -47,82 | -25,73 | -96,67 | -4.833,98 | -22,72 | 58,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
