Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yang Ming Marine Transport Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.768 | 35.043 | 63.506 | 96.778 | 156.172 | 209.857 | 254.329 | 256.647 | 250.022 | 210.067 | 141.299 | 73.298 | 29.889 | 3.379 | 5.058 | 43.288 | 67.718 | 85.346 | 82.242 | 75.449 |
| Ændring (%) | 108,99 | 81,23 | 52,39 | 61,37 | 34,38 | 21,19 | 0,91 | -2,58 | -15,98 | -32,74 | -48,13 | -59,22 | -88,69 | 49,68 | 755,85 | 56,43 | 26,03 | -3,64 | -8,26 | |
| % af pengestrømmen | 2.819,68 | 477,33 | 319,14 | 219,03 | 216,09 | 637,28 | 689,33 | 233,92 | 272,49 | 228,39 | 368,52 | -134,44 | -82,11 | -4,25 | -12,32 | -351,10 | -478,75 | 89,29 | 64,55 | 118,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.492 | -6.129 | -5.126 | -5.082 | -54.857 | -141.108 | -196.333 | -140.576 | -65.156 | -32.579 | -17.044 | -42.065 | 25.216 | 16.725 | 53.522 | 54.058 | -33.094 | 47.127 | 78.066 | 33.304 |
| Ændring (%) | 11,59 | -16,36 | -0,85 | 979,36 | 157,23 | 39,14 | -28,40 | -53,65 | -50,00 | -47,68 | 146,80 | -159,94 | -33,67 | 220,02 | 1,00 | -161,22 | -242,40 | 65,65 | -57,34 | |
| % af pengestrømmen | -923,56 | -83,48 | -25,76 | -11,50 | -75,90 | -428,51 | -532,13 | -128,13 | -71,01 | -35,42 | -44,45 | 77,15 | -69,27 | -21,04 | -130,34 | -438,45 | 233,97 | 49,31 | 61,27 | 52,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.237 | -21.224 | -38.183 | -46.839 | -28.414 | -34.731 | -21.104 | -9.458 | -100.426 | -86.954 | -85.527 | -84.754 | -91.039 | -99.261 | -101.837 | -110.846 | -42.919 | -41.781 | -38.150 | -30.603 |
| Ændring (%) | 88,87 | 79,91 | 22,67 | -39,34 | 22,23 | -39,24 | -55,18 | 961,81 | -13,42 | -1,64 | -0,90 | 7,41 | 9,03 | 2,60 | 8,85 | -61,28 | -2,65 | -8,69 | -19,78 | |
| % af pengestrømmen | -1.889,69 | -289,10 | -191,88 | -106,00 | -39,31 | -105,47 | -57,20 | -8,62 | -109,45 | -94,54 | -223,06 | 155,45 | 250,09 | 124,85 | 248,01 | 899,05 | 303,43 | -43,71 | -29,94 | -48,21 |
| Cash Flow | 595 | 7.341 | 19.899 | 44.186 | 72.272 | 32.930 | 36.895 | 109.715 | 91.755 | 91.979 | 38.342 | -54.523 | -36.402 | -79.506 | -41.062 | -12.329 | -14.145 | 95.580 | 127.417 | 63.484 |
| Ændring (%) | 1.134,53 | 171,06 | 122,05 | 63,56 | -54,44 | 12,04 | 197,37 | -16,37 | 0,24 | -58,31 | -242,20 | -33,24 | 118,41 | -48,35 | -69,97 | 14,72 | -775,73 | 33,31 | -50,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
