Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kerry TJ Logistics Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.070 | 3.040 | 2.980 | 2.916 | 2.677 | 2.453 | 2.536 | 2.572 | 2.489 | 2.536 | 2.527 | 2.540 | 2.377 | 2.460 | 2.447 | 2.402 | 2.632 | 2.541 | 2.447 | 2.494 |
| Ændring (%) | -0,97 | -1,96 | -2,17 | -8,17 | -8,37 | 3,38 | 1,41 | -3,24 | 1,89 | -0,36 | 0,54 | -6,42 | 3,48 | -0,53 | -1,84 | 9,57 | -3,44 | -3,69 | 1,88 | |
| % af pengestrømmen | 1.427,12 | 1.857,98 | 12.819,38 | 6.153,53 | 1.823,37 | -227.365,15 | 4.032,49 | 2.387,44 | -1.817,55 | 2.061,67 | 685,20 | 524,10 | 5.060,93 | 2.835,90 | -1.569,01 | -936,54 | -1.857,72 | -3.752,28 | 1.167,76 | 1.246,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -875 | -959 | -1.019 | -1.462 | -1.723 | -1.706 | -1.744 | -1.249 | -1.367 | -1.435 | -1.424 | -917 | -631 | -388 | -492 | -1.116 | -1.081 | -1.144 | -949 | -790 |
| Ændring (%) | 9,57 | 6,31 | 43,42 | 17,90 | -1,02 | 2,25 | -28,40 | 9,44 | 5,04 | -0,81 | -35,59 | -31,22 | -38,48 | 26,81 | 126,73 | -3,11 | 5,83 | -17,03 | -16,82 | |
| % af pengestrømmen | -406,76 | -585,91 | -4.383,89 | -3.085,00 | -1.173,64 | 158.084,80 | -2.773,05 | -1.159,13 | 998,06 | -1.167,04 | -386,12 | -189,21 | -1.342,90 | -447,35 | 315,53 | 435,04 | 763,08 | 1.689,22 | -452,89 | -394,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.980 | -1.918 | -1.938 | -1.407 | -807 | -748 | -729 | -1.215 | -1.258 | -977 | -734 | -1.138 | -1.699 | -1.985 | -2.111 | -1.543 | -1.692 | -1.465 | -1.289 | -1.504 |
| Ændring (%) | -3,13 | 1,05 | -27,42 | -42,61 | -7,33 | -2,59 | 66,73 | 3,58 | -22,34 | -24,89 | 55,09 | 49,26 | 16,82 | 6,33 | -26,92 | 9,71 | -13,44 | -12,03 | 16,70 | |
| % af pengestrømmen | -920,37 | -1.172,08 | -8.335,48 | -2.968,51 | -549,76 | 69.331,23 | -1.158,64 | -1.127,83 | 919,08 | -794,59 | -199,07 | -234,88 | -3.617,92 | -2.288,55 | 1.353,47 | 601,49 | 1.194,64 | 2.163,07 | -614,87 | -751,60 |
| Cash Flow | 215 | 164 | 23 | 47 | 147 | -1 | 63 | 108 | -137 | 123 | 369 | 485 | 47 | 87 | -156 | -256 | -142 | -68 | 210 | 200 |
| Ændring (%) | -23,93 | -85,79 | 103,80 | 209,90 | -100,73 | -5.928,92 | 71,28 | -227,10 | -189,83 | 199,81 | 31,44 | -90,31 | 84,68 | -279,79 | 64,45 | -44,76 | -52,19 | -409,48 | -4,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
