Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sincere Navigation Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.449 | 2.436 | 2.604 | 2.242 | 2.019 | 2.227 | 2.068 | 1.924 | 1.746 | 1.503 | 1.824 | 2.154 | 2.256 | 2.311 | 2.392 | 2.802 | 3.039 | 2.949 | 2.639 | 2.370 |
| Ændring (%) | -0,53 | 6,87 | -13,89 | -9,95 | 10,32 | -7,13 | -7,00 | -9,22 | -13,91 | 21,31 | 18,13 | 4,72 | 2,43 | 3,50 | 17,13 | 8,49 | -2,97 | -10,53 | -10,18 | |
| % af pengestrømmen | 770,61 | 338,27 | 334,08 | 933,24 | 361,41 | 294,03 | 269,64 | 6.300,77 | -121,51 | -92,29 | -216,98 | -7.014,36 | 764,23 | -126,95 | -108,90 | -254,67 | -374,91 | 262,37 | 274,14 | -1.243,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | 89 | -17 | -1.438 | -1.179 | -1.321 | -1.350 | 107 | -1.484 | -1.406 | -1.003 | -2.334 | -2.233 | -2.608 | -3.145 | -986 | -240 | -372 | -275 | -1.294 |
| Ændring (%) | -232,94 | -119,01 | 8.441,23 | -18,02 | 12,01 | 2,23 | -107,95 | -1.482,77 | -5,23 | -28,67 | 132,72 | -4,30 | 16,80 | 20,58 | -68,67 | -75,62 | 54,82 | -26,19 | 371,32 | |
| % af pengestrømmen | -20,97 | 12,30 | -2,16 | -598,68 | -211,07 | -174,36 | -176,02 | 351,42 | 103,23 | 86,32 | 119,31 | 7.598,24 | -756,54 | 143,29 | 143,20 | 89,59 | 29,64 | -33,10 | -28,53 | 679,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.575 | -1.457 | -1.421 | -135 | 24 | 56 | 9 | -2.483 | -2.651 | -2.515 | -2.144 | -190 | 260 | -1.597 | -1.677 | -3.034 | -3.497 | -1.617 | -1.500 | -896 |
| Ændring (%) | -7,45 | -2,47 | -90,52 | -117,51 | 137,63 | -83,55 | -27.017,83 | 6,77 | -5,13 | -14,73 | -91,14 | -236,63 | -715,09 | 5,00 | 80,94 | 15,26 | -53,78 | -7,23 | -40,29 | |
| % af pengestrømmen | -495,46 | -202,34 | -182,36 | -56,10 | 4,22 | 7,40 | 1,20 | -8.132,93 | 184,45 | 154,40 | 255,13 | 618,76 | 87,96 | 87,74 | 76,35 | 275,83 | 431,42 | -143,83 | -155,83 | 470,10 |
| Cash Flow | 318 | 720 | 779 | 240 | 559 | 757 | 767 | 31 | -1.437 | -1.629 | -840 | -31 | 295 | -1.820 | -2.196 | -1.100 | -811 | 1.124 | 962 | -191 |
| Ændring (%) | 126,61 | 8,21 | -69,17 | 132,53 | 35,60 | 1,27 | -96,02 | -4.807,49 | 13,34 | -48,40 | -96,35 | -1.061,15 | -716,64 | 20,65 | -49,91 | -26,31 | -238,65 | -14,37 | -119,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
