Pengestrømsopgørelse (TTM)
First Steamship Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.562 | 1.250 | 2.550 | 2.246 | 2.235 | 2.206 | 528 | 1.496 | 1.109 | 974 | 1.792 | 1.085 | 1.127 | 1.208 | 1.104 | 1.025 | 981 | 1.035 | 903 |
| Ændring (%) | -19,99 | 104,05 | -11,93 | -0,47 | -1,31 | -76,05 | 183,14 | -25,87 | -12,17 | 83,99 | -39,44 | 3,86 | 7,15 | -8,63 | -7,15 | -4,27 | 5,50 | -12,79 | |
| % af pengestrømmen | -254,25 | -177,86 | 816,55 | 873,94 | 432,41 | 2.984,67 | -40,40 | -156,13 | -81,47 | -163,46 | -155,46 | -93,32 | -153,25 | -90,00 | -155,37 | -130,27 | -87,57 | -149,66 | -103,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.469 | -2.011 | -514 | -838 | -304 | 288 | 218 | -537 | -850 | -862 | -1.420 | -984 | -653 | -665 | 34 | 244 | 135 | 11 | -500 |
| Ændring (%) | 36,87 | -74,46 | 63,22 | -63,69 | -194,66 | -24,33 | -346,43 | 58,23 | 1,35 | 64,79 | -30,68 | -33,64 | 1,86 | -105,13 | 615,52 | -44,88 | -91,90 | -4.683,80 | |
| % af pengestrømmen | 239,12 | 286,15 | -164,46 | -326,20 | -58,88 | 389,86 | -16,67 | 56,07 | 62,45 | 144,59 | 123,16 | 84,62 | 88,79 | 49,56 | -4,80 | -31,05 | -12,02 | -1,58 | 57,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -818 | 24 | -1.697 | -1.274 | -1.533 | -2.638 | -2.172 | -1.894 | -1.636 | -722 | -1.520 | -1.362 | -1.302 | -1.846 | -1.963 | -2.090 | -2.208 | -1.772 | -1.245 |
| Ændring (%) | -102,90 | -7.243,30 | -24,94 | 20,31 | 72,14 | -17,66 | -12,82 | -13,62 | -55,88 | 110,61 | -10,41 | -4,36 | 41,75 | 6,32 | 6,52 | 5,60 | -19,74 | -29,76 | |
| % af pengestrømmen | 133,14 | -3,38 | -543,43 | -495,72 | -296,47 | -3.569,54 | 166,10 | 197,61 | 120,15 | 121,09 | 131,82 | 117,07 | 177,04 | 137,53 | 276,25 | 265,72 | 197,03 | 256,18 | 142,80 |
| Cash Flow | -614 | -703 | 312 | 257 | 517 | 74 | -1.308 | -958 | -1.361 | -596 | -1.153 | -1.163 | -736 | -1.342 | -710 | -787 | -1.120 | -692 | -872 |
| Ændring (%) | 14,38 | -144,44 | -17,71 | 101,17 | -85,70 | -1.869,55 | -26,73 | 42,06 | -56,23 | 93,46 | 0,88 | -36,76 | 82,46 | -47,07 | 10,74 | 42,42 | -38,27 | 26,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
